首页 > 基金> 农银汇理金聚高等级债券(660016)

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农银汇理金聚高等级债券

(660016)

净值：

1.1547

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1547

2025-11-14

净值走势

农银汇理金聚高等级债券(660016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1547	0.01%
2025-11-13	1.1546	0.01%
2025-11-12	1.1545	0.01%
2025-11-11	1.1544	0.01%
2025-11-10	1.1543	0.01%
2025-11-07	1.1542	0.00%
2025-11-06	1.1542	0.00%
2025-11-05	1.1542	0.00%

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基金情况

基金全称	农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	周宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.94亿元	份额规模	9.4990亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.23%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	4.27%

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基金要闻

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农银汇理金聚高等级债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	108.42	0.08	1,093,621,205.36
2025-06-30	-	131.92	0.17	1,107,867,169.18
2025-03-31	-	107.54	0.27	1,090,219,473.60
2024-12-31	-	99.05	0.71	89,271,607.66
2024-09-30	-	98.69	0.36	90,094,369.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-15	-	周宇	276	1.15
2013-02-05	2025-02-20	史向明	4398	14.11

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基金公告

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