首页 > 基金> 农银恒久增利债券C(660102)
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农银恒久增利债券C

(660102)
净值：
1.1666
日增长率：
0.08%
累计净值：1.8044 2026-02-06
  • 净值走势
农银恒久增利债券C(660102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16660.08%
2026-02-051.16570.01%
2026-02-041.16560.14%
2026-02-031.16400.28%
2026-02-021.1607-0.33%
2026-01-301.1646-0.33%
2026-01-291.1685-0.04%
2026-01-281.16900.11%
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基金情况

基金全称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4202亿份
成立以来分红 每份累计0.63元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.26%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行1,350,000.0013,419,000.008.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业13,419,000.008.39100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.462.64113,182,598.23
2025-09-30-103.301.34276,053,590.08
2025-06-30-106.263.0969,030,854.89
2025-03-31-107.330.6371,823,895.54
2024-12-31-109.572.0468,472,458.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-02-06-史向明511889.28
2010-10-252012-03-01陈加荣493-5.04
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