首页 > 基金> 农银恒久增利债券C(660102)

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农银恒久增利债券C

(660102)

净值：

1.1976

日增长率：

-0.11%

累计净值：1.7964

2025-11-14

净值走势

农银恒久增利债券C(660102)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1976	-0.11%
2025-11-13	1.1989	0.28%
2025-11-12	1.1955	-0.07%
2025-11-11	1.1963	-0.05%
2025-11-10	1.1969	0.13%
2025-11-07	1.1953	0.01%
2025-11-06	1.1952	0.07%
2025-11-05	1.1944	0.12%

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基金情况

基金全称	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	史向明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.10亿元	份额规模	1.7646亿份
成立以来分红	每份累计0.60元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.71%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	3.45%
最近两年	4.80%

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基金要闻

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农银恒久增利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	1,350,000.00	13,419,000.00	8.39

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	13,419,000.00	8.39	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	103.30	1.34	276,053,590.08
2025-06-30	-	106.26	3.09	69,030,854.89
2025-03-31	-	107.33	0.63	71,823,895.54
2024-12-31	-	109.57	2.04	68,472,458.08
2024-09-30	-	109.58	1.45	67,847,768.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2012-02-06	-	史向明	5033	88.01
2010-10-25	2012-03-01	陈加荣	493	-5.04

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基金公告

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