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西部利得多策略优选混合C(673030)
西部利得多策略优选混合C
(673030)
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累计净值：1.6669
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1119 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1116 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.1119 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 1.1076 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.1061 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.1119 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 1.1124 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.1120 | 0.13% |
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基金全称
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西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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盛丰衍 袁朔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.0888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.39%
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最近两年
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16.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 178,900.00 | 1,377,530.00 | 0.89 |
| 601288 | 农业银行 | 177,200.00 | 1,360,896.00 | 0.88 |
| 601857 | 中国石油 | 130,000.00 | 1,353,300.00 | 0.87 |
| 601988 | 中国银行 | 235,300.00 | 1,348,269.00 | 0.87 |
| 601398 | 工商银行 | 169,800.00 | 1,346,514.00 | 0.87 |
| 601939 | 建设银行 | 145,000.00 | 1,345,600.00 | 0.87 |
| 600036 | 招商银行 | 31,700.00 | 1,334,570.00 | 0.86 |
| 601658 | 邮储银行 | 243,500.00 | 1,327,075.00 | 0.85 |
| 601919 | 中远海控 | 87,100.00 | 1,322,178.00 | 0.85 |
| 601088 | 中国神华 | 32,400.00 | 1,312,200.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,286,494.00 | 7.90 | 29.18 |
| 制造业 | 11,203,983.00 | 7.21 | 26.61 |
| 采矿业 | 6,767,417.00 | 4.35 | 16.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,103,442.00 | 2.00 | 7.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,935,737.00 | 1.25 | 4.60 |
| 建筑业 | 1,778,591.00 | 1.14 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 1,682,790.00 | 1.08 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,203,367.00 | 0.77 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 677,897.00 | 0.44 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 501,446.00 | 0.32 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 254,904.00 | 0.16 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,546.00 | 0.16 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,729.00 | 0.16 | 0.58 |
| 房地产业 | 213,750.00 | 0.14 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.09 | 70.01 | 2.65 | 155,444,659.17 |
| 2025-09-30 | 25.95 | 38.49 | 6.18 | 315,209,948.48 |
| 2025-06-30 | 24.84 | 63.87 | 11.78 | 128,869,971.61 |
| 2025-03-31 | 24.94 | 71.61 | 3.31 | 116,196,299.25 |
| 2024-12-31 | 24.69 | 66.90 | 3.47 | 112,026,735.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 盛丰衍 | 545 | 15.46 |
| 2024-08-14 | - | 袁朔 | 545 | 15.46 |
| 2021-07-14 | 2024-08-14 | 童国林 | 1127 | -4.65 |
| 2021-03-08 | 2021-07-21 | 刘荟 | 135 | -0.46 |
| 2017-03-23 | 2020-02-24 | 曹祥 | 1068 | 34.74 |
| 2015-08-05 | 2021-03-08 | 韩丽楠 | 2042 | 70.71 |
| 2015-07-27 | 2016-11-12 | 张维文 | 474 | 2.00 |
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