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西部利得行业主题优选混合C(673043)
西部利得行业主题优选混合C
(673043)
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累计净值：2.1604
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6114 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.6094 | -3.81% |
| 2026-02-04 | 1.6731 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.6703 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 1.6592 | -1.74% |
| 2026-01-30 | 1.6885 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 1.6994 | 4.91% |
| 2026-01-28 | 1.6199 | 6.70% |
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基金全称
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西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.57%
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最近一月
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34.42%
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最近三月
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39.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.61%
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最近两年
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52.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,600.00 | 399,852.00 | 9.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,500.00 | 379,350.00 | 9.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 9,700.00 | 375,487.00 | 9.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,500.00 | 359,260.00 | 8.77 |
| 000603 | 盛达资源 | 7,700.00 | 238,392.00 | 5.82 |
| 002532 | 天山铝业 | 13,700.00 | 221,666.00 | 5.41 |
| 002928 | 华夏航空 | 19,400.00 | 214,370.00 | 5.24 |
| 000975 | 山金国际 | 8,600.00 | 209,238.00 | 5.11 |
| 600930 | 华电新能 | 33,019.00 | 206,598.56 | 5.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,500.00 | 198,485.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,305,383.00 | 56.31 | 61.29 |
| 制造业 | 655,525.64 | 16.01 | 17.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 379,350.00 | 9.27 | 10.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,370.00 | 5.24 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,598.56 | 5.05 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 10.33 | 4,094,209.36 |
| 2025-09-30 | 29.35 | 65.94 | 4.81 | 248,435,214.22 |
| 2025-06-30 | 26.28 | 37.88 | 5.16 | 240,534,567.25 |
| 2025-03-31 | 28.53 | 62.96 | 8.64 | 228,688,675.35 |
| 2024-12-31 | 43.86 | 53.00 | 3.25 | 279,300,503.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 何奇 | 80 | 39.23 |
| 2022-03-30 | 2025-11-22 | 周平 | 1333 | -1.58 |
| 2021-10-25 | 2025-11-22 | 袁朔 | 1489 | -3.99 |
| 2021-09-13 | 2022-10-17 | 陈保国 | 399 | -1.25 |
| 2016-05-25 | 2017-06-22 | 张维文 | 393 | 5.08 |
| 2016-05-25 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1962 | 88.94 |
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