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西部利得景瑞灵活配置混合A(673060)
西部利得景瑞灵活配置混合A
(673060)
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累计净值：3.8850
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.7900 | 0.37% |
| 2026-02-05 | 3.7760 | -3.13% |
| 2026-02-04 | 3.8980 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 3.8880 | 3.90% |
| 2026-02-02 | 3.7420 | -1.96% |
| 2026-01-30 | 3.8170 | -1.50% |
| 2026-01-29 | 3.8750 | -2.59% |
| 2026-01-28 | 3.9780 | 0.63% |
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基金全称
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西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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0.5206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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6.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.03%
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最近两年
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112.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002407 | 多氟多 | 537,720.00 | 18,234,085.20 | 3.64 |
| 002240 | 盛新锂能 | 525,200.00 | 18,082,636.00 | 3.61 |
| 300502 | 新易盛 | 41,600.00 | 17,924,608.00 | 3.58 |
| 002709 | 天赐材料 | 290,300.00 | 13,449,599.00 | 2.69 |
| 688676 | 金盘科技 | 145,371.00 | 13,132,816.14 | 2.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 151,200.00 | 11,876,760.00 | 2.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,100.00 | 10,431,000.00 | 2.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,000.00 | 9,777,720.00 | 1.95 |
| 920599 | 同力股份 | 456,064.00 | 9,454,206.72 | 1.89 |
| 688392 | 骄成超声 | 81,318.00 | 9,123,879.60 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,046,225.50 | 85.54 | 93.78 |
| 采矿业 | 9,932,520.12 | 1.98 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,544,634.00 | 1.91 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,048,357.86 | 1.41 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,379,520.00 | 0.28 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,272.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.86 | 500,408,442.72 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.30 | 9.40 | 472,644,824.81 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 0.56 | 13.57 | 324,610,280.41 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.88 | 16.86 | 240,423,034.03 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 33.08 | 214,987,750.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 张昌平 | 9 | -2.19 |
| 2020-02-15 | 2026-01-30 | 陈保国 | 2176 | 198.77 |
| 2019-04-26 | 2020-02-24 | 曹祥 | 304 | 29.77 |
| 2018-03-15 | 2019-04-26 | 冷文鹏 | 407 | 18.90 |
| 2016-09-23 | 2019-02-28 | 朱朝华 | 888 | -6.10 |
| 2016-08-25 | 2017-10-17 | 刘荟 | 418 | 1.20 |
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