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西部利得景瑞灵活配置混合A(673060)
西部利得景瑞灵活配置混合A
(673060)
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累计净值：3.3120
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.2170 | -2.78% |
| 2026-11-12 | 3.3090 | -3.47% |
| 2026-11-11 | 3.4280 | 1.03% |
| 2026-11-10 | 3.3930 | 4.50% |
| 2026-11-09 | 3.2470 | 1.69% |
| 2026-11-06 | 3.1930 | -3.21% |
| 2026-11-05 | 3.2990 | 3.00% |
| 2026-11-04 | 3.2030 | 8.58% |
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基金全称
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西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.2539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-4.60%
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最近三月
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-10.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.08%
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最近两年
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36.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 54,176.00 | 10,797,818.56 | 5.22 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 177,360.00 | 9,329,136.00 | 4.51 |
| 688028 | 沃尔德 | 84,874.00 | 9,305,585.36 | 4.50 |
| 688231 | 隆达股份 | 293,716.00 | 9,196,247.96 | 4.45 |
| 002851 | 麦格米特 | 76,700.00 | 8,875,724.00 | 4.29 |
| 000811 | 冰轮环境 | 239,500.00 | 8,811,205.00 | 4.26 |
| 603757 | 大元泵业 | 119,200.00 | 8,435,784.00 | 4.08 |
| 300870 | 欧陆通 | 47,960.00 | 8,407,388.00 | 4.07 |
| 920045 | 蘅东光 | 15,958.00 | 8,186,454.00 | 3.96 |
| 301018 | 申菱环境 | 91,972.00 | 8,122,047.32 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,893,605.01 | 77.83 | 85.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,554,495.29 | 8.98 | 9.90 |
| 房地产业 | 6,739,106.00 | 3.26 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,309,392.00 | 0.63 | 0.70 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.70 | - | 9.95 | 206,733,869.92 |
| 2026-06-30 | 90.14 | - | 17.35 | 409,870,218.67 |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 9.48 | 429,348,080.42 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.86 | 500,408,442.72 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.30 | 9.40 | 472,644,824.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 张昌平 | 289 | -16.98 |
| 2020-02-15 | 2026-01-30 | 陈保国 | 2176 | 198.77 |
| 2019-04-26 | 2020-02-24 | 曹祥 | 304 | 29.77 |
| 2018-03-15 | 2019-04-26 | 冷文鹏 | 407 | 18.90 |
| 2016-09-23 | 2019-02-28 | 朱朝华 | 888 | -6.10 |
| 2016-08-25 | 2017-10-17 | 刘荟 | 418 | 1.20 |
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