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西部利得景瑞灵活配置混合A(673060)
西部利得景瑞灵活配置混合A
(673060)
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累计净值：4.3150
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.2200 | -1.59% |
| 2026-06-25 | 4.2880 | 0.73% |
| 2026-06-24 | 4.2570 | 0.83% |
| 2026-06-23 | 4.2220 | -2.02% |
| 2026-06-22 | 4.3090 | -1.44% |
| 2026-06-18 | 4.3720 | 2.41% |
| 2026-06-17 | 4.2690 | 0.71% |
| 2026-06-16 | 4.2390 | 1.56% |
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基金全称
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西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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张昌平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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0.4493亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.48%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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19.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.47%
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最近两年
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113.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688028 | 沃尔德 | 227,067.00 | 19,321,131.03 | 4.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | 96,182.00 | 18,601,598.80 | 4.33 |
| 300870 | 欧陆通 | 75,800.00 | 18,433,044.00 | 4.29 |
| 300277 | 汽轮科技 | 994,000.00 | 18,140,500.00 | 4.23 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,007,800.00 | 17,354,316.00 | 4.04 |
| 300499 | 高澜股份 | 481,100.00 | 16,896,232.00 | 3.94 |
| 688503 | 聚和材料 | 198,777.00 | 16,446,808.98 | 3.83 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 122,900.00 | 15,632,880.00 | 3.64 |
| 600841 | 动力新科 | 1,814,400.00 | 15,585,696.00 | 3.63 |
| 600686 | 金龙汽车 | 834,600.00 | 14,981,070.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,160,465.18 | 72.24 | 81.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,067,372.61 | 9.33 | 10.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,058,235.66 | 4.21 | 4.72 |
| 房地产业 | 13,813,228.00 | 3.22 | 3.61 |
| 采矿业 | 186,094.15 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 9.48 | 429,348,080.42 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 9.86 | 500,408,442.72 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.30 | 9.40 | 472,644,824.81 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 0.56 | 13.57 | 324,610,280.41 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.88 | 16.86 | 240,423,034.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 张昌平 | 150 | 8.90 |
| 2020-02-15 | 2026-01-30 | 陈保国 | 2176 | 198.77 |
| 2019-04-26 | 2020-02-24 | 曹祥 | 304 | 29.77 |
| 2018-03-15 | 2019-04-26 | 冷文鹏 | 407 | 18.90 |
| 2016-09-23 | 2019-02-28 | 朱朝华 | 888 | -6.10 |
| 2016-08-25 | 2017-10-17 | 刘荟 | 418 | 1.20 |
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