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西部利得景瑞灵活配置混合A(673060)
西部利得景瑞灵活配置混合A
(673060)
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累计净值：3.7780
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.6830 | -1.63% |
| 2025-11-13 | 3.7440 | 4.79% |
| 2025-11-12 | 3.5730 | -0.61% |
| 2025-11-11 | 3.5950 | 0.25% |
| 2025-11-10 | 3.5860 | -0.66% |
| 2025-11-07 | 3.6100 | 1.38% |
| 2025-11-06 | 3.5610 | 0.37% |
| 2025-11-05 | 3.5480 | 2.84% |
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基金全称
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西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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陈保国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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0.5615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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10.34%
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最近三月
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29.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.76%
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最近两年
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72.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001301 | 尚太科技 | 266,500.00 | 22,308,715.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,000.00 | 18,492,000.00 | 3.91 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 2,732,100.00 | 14,971,908.00 | 3.17 |
| 002850 | 科达利 | 75,000.00 | 14,677,500.00 | 3.11 |
| 605333 | 沪光股份 | 379,600.00 | 14,280,552.00 | 3.02 |
| 002812 | 恩捷股份 | 293,200.00 | 13,692,440.00 | 2.90 |
| 002709 | 天赐材料 | 347,300.00 | 13,256,441.00 | 2.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 134,300.00 | 12,221,300.00 | 2.59 |
| 600104 | 上汽集团 | 583,100.00 | 9,982,672.00 | 2.11 |
| 600233 | 圆通速递 | 527,700.00 | 9,683,295.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,141,948.76 | 76.41 | 81.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,857,323.00 | 5.68 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,844,076.00 | 5.68 | 6.09 |
| 金融业 | 13,999,722.00 | 2.96 | 3.18 |
| 建筑业 | 8,431,360.00 | 1.78 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,315,250.10 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 971,453.00 | 0.21 | 0.22 |
| 采矿业 | 939,120.00 | 0.20 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | 0.30 | 9.40 | 472,644,824.81 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 0.56 | 13.57 | 324,610,280.41 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.88 | 16.86 | 240,423,034.03 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 33.08 | 214,987,750.78 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 8.58 | 266,468,492.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-15 | - | 陈保国 | 2102 | 183.96 |
| 2019-04-26 | 2020-02-24 | 曹祥 | 304 | 29.77 |
| 2018-03-15 | 2019-04-26 | 冷文鹏 | 407 | 18.90 |
| 2016-09-23 | 2019-02-28 | 朱朝华 | 888 | -6.10 |
| 2016-08-25 | 2017-10-17 | 刘荟 | 418 | 1.20 |
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