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西部利得新动力混合A(673071)
西部利得新动力混合A
(673071)
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累计净值：2.0164
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8034 | -0.52% |
| 2026-08-13 | 1.8129 | -4.41% |
| 2026-08-12 | 1.8965 | 1.24% |
| 2026-08-11 | 1.8733 | -4.57% |
| 2026-08-10 | 1.9630 | 4.99% |
| 2026-08-07 | 1.8697 | 4.30% |
| 2026-08-06 | 1.7926 | -1.22% |
| 2026-08-05 | 1.8148 | 3.45% |
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基金全称
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西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.55%
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最近一月
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4.58%
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最近三月
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-21.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.93%
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最近两年
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8.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 383,500.00 | 9,641,190.00 | 9.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 411,000.00 | 9,489,990.00 | 9.49 |
| 600029 | 南方航空 | 1,722,900.00 | 8,924,622.00 | 8.92 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,047,500.00 | 7,322,025.00 | 7.32 |
| 600115 | 中国东航 | 1,856,900.00 | 7,074,789.00 | 7.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 176,000.00 | 6,158,240.00 | 6.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 457,000.00 | 5,630,240.00 | 5.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 210,700.00 | 5,545,624.00 | 5.55 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 435,800.00 | 5,277,538.00 | 5.28 |
| 000975 | 山金国际 | 306,700.00 | 5,213,900.00 | 5.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 35,068,492.44 | 35.07 | 37.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,901,644.00 | 32.90 | 34.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,700,624.00 | 15.70 | 16.70 |
| 制造业 | 10,366,039.12 | 10.37 | 11.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.03 | 2.23 | 6.02 | 100,008,164.04 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 1.66 | 5.46 | 256,446,677.25 |
| 2025-12-31 | 92.13 | 2.79 | 4.89 | 72,387,579.89 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 0.63 | 6.69 | 80,471,942.04 |
| 2025-06-30 | 93.83 | 3.04 | 3.40 | 106,588,229.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 何奇 | 1053 | 4.89 |
| 2021-10-25 | 2023-09-28 | 袁朔 | 703 | -3.39 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 67.51 |
| 2017-02-25 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1686 | 75.38 |
| 2016-11-17 | 2017-12-20 | 刘荟 | 398 | 28.27 |
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