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西部利得新动力混合A(673071)
西部利得新动力混合A
(673071)
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累计净值：3.0084
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7954 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 2.7993 | -3.82% |
| 2026-02-04 | 2.9104 | -0.13% |
| 2026-02-03 | 2.9142 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 2.8969 | -1.63% |
| 2026-01-30 | 2.9448 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 2.9588 | 5.41% |
| 2026-01-28 | 2.8070 | 7.17% |
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基金全称
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西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.07%
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最近一月
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38.35%
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最近三月
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37.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.07%
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最近两年
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142.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 140,200.00 | 7,091,316.00 | 9.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 205,400.00 | 7,080,138.00 | 9.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 176,500.00 | 6,832,315.00 | 9.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 212,700.00 | 6,644,748.00 | 9.18 |
| 300433 | 蓝思科技 | 168,000.00 | 5,085,360.00 | 7.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 248,500.00 | 4,020,730.00 | 5.55 |
| 000975 | 山金国际 | 161,700.00 | 3,934,161.00 | 5.43 |
| 300761 | 立华股份 | 187,200.00 | 3,884,400.00 | 5.37 |
| 002928 | 华夏航空 | 349,800.00 | 3,865,290.00 | 5.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,900.00 | 3,567,059.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 35,651,842.00 | 49.25 | 53.46 |
| 制造业 | 16,107,279.00 | 22.25 | 24.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,975,716.00 | 15.16 | 16.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,865,290.00 | 5.34 | 5.80 |
| 批发和零售业 | 89,650.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.13 | 2.79 | 4.89 | 72,387,579.89 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 0.63 | 6.69 | 80,471,942.04 |
| 2025-06-30 | 93.83 | 3.04 | 3.40 | 106,588,229.66 |
| 2025-03-31 | 92.96 | 1.86 | 6.94 | 130,242,619.55 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 7.52 | 161,136,855.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 何奇 | 865 | 62.59 |
| 2021-10-25 | 2023-09-28 | 袁朔 | 703 | -3.39 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 67.51 |
| 2017-02-25 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1686 | 75.38 |
| 2016-11-17 | 2017-12-20 | 刘荟 | 398 | 28.27 |
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