首页 >
基金>
西部利得新动力混合C(673073)
西部利得新动力混合C
(673073)
|
|
|
累计净值：1.8713
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.8713 | 0.16% |
| 2025-12-30 | 1.8683 | 0.46% |
| 2025-12-29 | 1.8597 | -0.56% |
| 2025-12-26 | 1.8701 | 1.55% |
| 2025-12-25 | 1.8415 | -1.23% |
| 2025-12-24 | 1.8644 | -1.09% |
| 2025-12-23 | 1.8850 | 0.33% |
| 2025-12-22 | 1.8788 | 1.25% |
|
基金全称
|
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
何奇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.62亿元
|
份额规模
|
0.3219亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
-0.52%
|
|
最近三月
|
-3.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.80%
|
|
最近两年
|
29.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 788,200.00 | 7,897,764.00 | 9.81 |
| 601111 | 中国国航 | 972,900.00 | 7,695,639.00 | 9.56 |
| 600029 | 南方航空 | 885,900.00 | 5,359,695.00 | 6.66 |
| 601336 | 新华保险 | 72,400.00 | 4,427,984.00 | 5.50 |
| 601601 | 中国太保 | 126,000.00 | 4,425,120.00 | 5.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 198,200.00 | 4,314,814.00 | 5.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 81,000.00 | 4,293,000.00 | 5.33 |
| 600958 | 东方证券 | 374,900.00 | 4,288,856.00 | 5.33 |
| 000776 | 广发证券 | 191,300.00 | 4,262,164.00 | 5.30 |
| 600115 | 中国东航 | 988,500.00 | 4,102,275.00 | 5.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 41,447,921.86 | 51.51 | 54.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,931,730.40 | 35.95 | 38.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,293,000.00 | 5.33 | 5.69 |
| 批发和零售业 | 741,630.00 | 0.92 | 0.98 |
| 制造业 | 49,604.70 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 0.63 | 6.69 | 80,471,942.04 |
| 2025-06-30 | 93.83 | 3.04 | 3.40 | 106,588,229.66 |
| 2025-03-31 | 92.96 | 1.86 | 6.94 | 130,242,619.55 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 7.52 | 161,136,855.91 |
| 2024-09-30 | 78.37 | - | 11.82 | 127,939,325.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 何奇 | 828 | 10.73 |
| 2021-10-25 | 2023-09-28 | 袁朔 | 703 | -3.76 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 65.04 |
| 2017-02-25 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1686 | 73.74 |
| 2016-11-17 | 2017-12-20 | 刘荟 | 398 | 5.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
