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西部利得新润混合A(673110)
西部利得新润混合A
(673110)
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累计净值：2.1330
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0430 | -0.87% |
| 2025-11-13 | 2.0610 | 1.23% |
| 2025-11-12 | 2.0360 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 2.0350 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 2.0390 | -0.24% |
| 2025-11-07 | 2.0440 | 0.25% |
| 2025-11-06 | 2.0390 | 0.59% |
| 2025-11-05 | 2.0270 | 0.25% |
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基金全称
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西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.7479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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4.61%
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最近三月
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8.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.85%
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最近两年
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46.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 243,100.00 | 10,720,710.00 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 10,130,400.00 | 3.44 |
| 300976 | 达瑞电子 | 133,900.00 | 9,747,920.00 | 3.31 |
| 001301 | 尚太科技 | 108,700.00 | 9,099,277.00 | 3.09 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,098,400.00 | 8,886,056.00 | 3.01 |
| 000933 | 神火股份 | 423,900.00 | 8,482,239.00 | 2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 22,900.00 | 8,376,133.00 | 2.84 |
| 601799 | 星宇股份 | 61,800.00 | 8,335,584.00 | 2.83 |
| 300285 | 国瓷材料 | 342,800.00 | 7,651,296.00 | 2.60 |
| 000893 | 亚钾国际 | 194,600.00 | 7,622,482.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,378,589.27 | 48.98 | 75.65 |
| 采矿业 | 20,820,938.00 | 7.06 | 10.91 |
| 建筑业 | 8,886,056.00 | 3.01 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,716,856.00 | 2.28 | 3.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,814,100.00 | 1.97 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,223,648.00 | 1.43 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.74 | - | 41.23 | 294,791,391.00 |
| 2025-06-30 | 50.14 | - | 55.27 | 136,561,022.09 |
| 2025-03-31 | 34.57 | - | 63.74 | 40,489,741.70 |
| 2024-12-31 | 30.25 | - | 81.98 | 23,036,068.93 |
| 2024-09-30 | 59.55 | - | 38.53 | 12,679,541.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 葛山 | 567 | 46.45 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 陶星言 | 501 | -8.94 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 杜朋哲 | 501 | -8.94 |
| 2019-12-26 | 2023-03-09 | 张英 | 1169 | 24.74 |
| 2017-10-09 | 2022-12-23 | 张翔 | 1901 | 59.04 |
| 2017-08-25 | 2018-10-16 | 张维文 | 417 | -9.80 |
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