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西部利得新润混合A(673110)
西部利得新润混合A
(673110)
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累计净值：2.2480
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1580 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 2.1520 | -0.42% |
| 2026-02-04 | 2.1610 | -0.32% |
| 2026-02-03 | 2.1680 | 1.03% |
| 2026-02-02 | 2.1460 | -1.83% |
| 2026-01-30 | 2.1860 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 2.1890 | -0.64% |
| 2026-01-28 | 2.2030 | 0.50% |
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基金全称
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西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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0.7711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.37%
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最近两年
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73.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688518 | 联赢激光 | 463,672.00 | 11,262,592.88 | 3.10 |
| 001301 | 尚太科技 | 108,800.00 | 9,336,128.00 | 2.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 118,900.00 | 8,688,023.00 | 2.39 |
| 002756 | 永兴材料 | 155,260.00 | 8,422,855.00 | 2.32 |
| 002683 | 广东宏大 | 170,100.00 | 8,130,780.00 | 2.24 |
| 000700 | 模塑科技 | 556,500.00 | 8,002,470.00 | 2.21 |
| 600885 | 宏发股份 | 261,800.00 | 7,958,720.00 | 2.19 |
| 600039 | 四川路桥 | 755,200.00 | 7,514,240.00 | 2.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 195,200.00 | 7,499,584.00 | 2.07 |
| 000811 | 冰轮环境 | 395,400.00 | 7,322,808.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,996,328.72 | 38.03 | 74.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,789,278.05 | 5.18 | 10.16 |
| 采矿业 | 15,557,197.76 | 4.29 | 8.41 |
| 建筑业 | 7,514,240.00 | 2.07 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,099,085.00 | 1.41 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,232.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 50.99 | - | 40.70 | 362,853,469.77 |
| 2025-09-30 | 64.74 | - | 41.23 | 294,791,391.00 |
| 2025-06-30 | 50.14 | - | 55.27 | 136,561,022.09 |
| 2025-03-31 | 34.57 | - | 63.74 | 40,489,741.70 |
| 2024-12-31 | 30.25 | - | 81.98 | 23,036,068.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 葛山 | 652 | 54.70 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 陶星言 | 501 | -8.94 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 杜朋哲 | 501 | -8.94 |
| 2019-12-26 | 2023-03-09 | 张英 | 1169 | 24.74 |
| 2017-10-09 | 2022-12-23 | 张翔 | 1901 | 59.04 |
| 2017-08-25 | 2018-10-16 | 张维文 | 417 | -9.80 |
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