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西部利得稳健双利债券C(675013)
西部利得稳健双利债券C
(675013)
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累计净值：1.8830
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7580 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.7580 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.7620 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.7620 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.7520 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 1.7670 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 1.7710 | -0.28% |
| 2026-01-28 | 1.7760 | 0.40% |
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基金全称
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西部利得稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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梁晓明 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.7872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.49%
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最近两年
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34.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,700.00 | 1,644,219.00 | 0.79 |
| 600938 | 中国海油 | 40,200.00 | 1,213,236.00 | 0.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 37,800.00 | 1,180,872.00 | 0.56 |
| 601107 | 四川成渝 | 190,000.00 | 1,155,200.00 | 0.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,000.00 | 879,280.00 | 0.42 |
| 002624 | 完美世界 | 53,000.00 | 868,670.00 | 0.42 |
| 000792 | 盐湖股份 | 29,900.00 | 841,984.00 | 0.40 |
| 001389 | 广合科技 | 10,300.00 | 840,789.00 | 0.40 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,100.00 | 824,387.00 | 0.39 |
| 300926 | 博俊科技 | 25,000.00 | 819,500.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,545,791.00 | 9.83 | 57.84 |
| 采矿业 | 4,038,327.00 | 1.93 | 11.37 |
| 金融业 | 2,885,416.00 | 1.38 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,792,576.00 | 1.34 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,541,950.00 | 0.74 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 1,530,947.00 | 0.73 | 4.31 |
| 建筑业 | 751,494.00 | 0.36 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 725,725.00 | 0.35 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 708,240.00 | 0.34 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.99 | 81.49 | 4.64 | 209,043,694.59 |
| 2025-09-30 | - | 87.54 | 9.68 | 284,972,719.30 |
| 2025-06-30 | - | 101.70 | 1.25 | 276,086,274.29 |
| 2025-03-31 | 8.05 | 88.15 | 7.31 | 271,143,182.56 |
| 2024-12-31 | 11.23 | 87.32 | 4.02 | 282,705,102.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 计旭 | 96 | 2.69 |
| 2022-08-22 | - | 梁晓明 | 1267 | 6.74 |
| 2021-10-25 | 2025-11-05 | 袁朔 | 1472 | 6.53 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 45.13 |
| 2016-06-03 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1953 | 73.70 |
| 2015-05-29 | 2016-11-12 | 张维文 | 533 | -1.00 |
| 2013-10-09 | 2015-02-27 | 傅明笑 | 506 | 6.66 |
| 2013-08-08 | 2015-08-31 | 陶翀 | 753 | 4.53 |
| 2013-01-31 | 2014-02-14 | 闫旭 | 379 | -1.78 |
| 2012-06-26 | 2013-08-09 | 李健 | 409 | 2.20 |
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