浙商产业

(688888)

净值:
1.2390
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.5400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
浙商产业(688888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.2390-0.40%
2020-02-241.2440-0.64%
2020-02-211.25200.08%
2020-02-201.25102.54%
2020-02-191.2200-0.08%
2020-02-121.18401.20%
2020-02-111.17000.52%
2020-02-101.16402.02%
基金公司 浙商基金 基金经理 贾腾
销售机构 查看详情 发行份额 12.7094亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9225亿元
最近分红 浙商产业成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.11% 2968/3145
最近一月 0.87% 1098/3145
最近三月 12.92% 353/3145
最近六月 13.81% 824/3145
最近一年 16.68% 1460/3145
今年以来 24.49% 1338/3145
成立以来 44.14% 770/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000078海王生物3410.5520565.639.45批发和零售业
000530大冷股份2189.6315765.337.25制造业
600016民生银行1579.8612986.475.97金融业
000001平安银行938.998817.124.05金融业
601169北京银行782.367174.263.30金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11647.6439.85
金融业10261.7335.11
交通运输、仓储和邮政业3631.1812.42
房地产业1136.683.89
建筑业697.002.38
其他1856.136.35
浙商产业(688888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27633.1594.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1400.844.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283.560.97
其他各项资产64.410.22
浙商产业(688888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-22至今唐桦6514.37-5.16
2015-05-11至今倪权生72312.80-11.56
2012-12-312015-07-20方维93163.9094.34
2011-05-172015-06-05姜培正148061.62124.71
现任基金经理:贾腾