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民生增强收益债券A(690002)
民生增强收益债券A
(690002)
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累计净值：2.1500
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2024-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-30 | 1.4250 | 6.34% |
| 2024-09-27 | 1.3400 | 3.72% |
| 2024-09-26 | 1.2920 | 3.44% |
| 2024-09-25 | 1.2490 | 0.56% |
| 2024-09-24 | 1.2420 | 4.02% |
| 2024-09-23 | 1.1940 | -0.08% |
| 2024-09-20 | 1.1950 | -0.25% |
| 2024-09-19 | 1.1980 | 1.35% |
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基金全称
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民生加银增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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2.6052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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19.35%
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最近一月
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14.83%
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最近三月
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5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.80%
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最近两年
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-6.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 400,000.00 | 16,600,000.00 | 2.55 |
| 300059 | 东方财富 | 1,307,760.00 | 13,809,945.60 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 588,000.00 | 10,331,160.00 | 1.59 |
| 688041 | 海光信息 | 144,993.00 | 10,195,907.76 | 1.57 |
| 688111 | 金山办公 | 42,924.00 | 9,765,210.00 | 1.50 |
| 002371 | 北方华创 | 26,000.00 | 8,317,140.00 | 1.28 |
| 601699 | 潞安环能 | 315,000.00 | 5,710,950.00 | 0.88 |
| 000977 | 浪潮信息 | 150,000.00 | 5,455,500.00 | 0.84 |
| 300002 | 神州泰岳 | 650,000.00 | 5,278,000.00 | 0.81 |
| 600845 | 宝信软件 | 158,400.00 | 5,057,712.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,464,413.80 | 8.68 | 44.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,362,672.00 | 4.52 | 23.06 |
| 采矿业 | 21,991,410.00 | 3.38 | 17.27 |
| 金融业 | 18,012,245.60 | 2.77 | 14.15 |
| 批发和零售业 | 1,487,850.00 | 0.23 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 19.58 | 97.85 | 0.92 | 650,280,298.42 |
| 2024-03-31 | 19.86 | 96.01 | 1.42 | 577,153,071.36 |
| 2023-12-31 | 20.98 | 110.34 | 2.23 | 662,658,430.16 |
| 2023-09-30 | 19.77 | 105.69 | 1.45 | 927,750,322.64 |
| 2023-06-30 | 18.83 | 100.56 | 1.42 | 949,204,352.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 谢志华 | 863 | -7.11 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | -0.52 |
| 2019-08-12 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 659 | 15.66 |
| 2019-03-27 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 146 | 4.01 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | 10.05 |
| 2015-06-01 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 1618 | -0.49 |
| 2009-09-10 | 2011-03-24 | 陈东 | 560 | 11.91 |
| 2009-09-10 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 2090 | 129.50 |
| 2009-07-21 | 2011-01-26 | 傅晓轩 | 554 | 9.35 |
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