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民生增强收益债券A(690002)
民生增强收益债券A
(690002)
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累计净值：2.4446
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.7196 | -2.25% |
| 2026-09-29 | 1.7591 | -1.12% |
| 2026-09-28 | 1.7790 | -2.37% |
| 2026-09-24 | 1.8222 | -3.03% |
| 2026-09-23 | 1.8792 | 0.11% |
| 2026-09-22 | 1.8771 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.8776 | -0.16% |
| 2026-09-18 | 1.8807 | 1.62% |
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基金全称
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民生加银增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.04亿元
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份额规模
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8.7400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.49%
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最近一月
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-12.24%
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最近三月
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-21.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.87%
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最近两年
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20.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 303,393.00 | 112,346,427.90 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,891,450.00 | 97,831,053.00 | 2.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 80,632.00 | 65,715,080.00 | 2.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,036.00 | 63,879,439.80 | 1.95 |
| 002371 | 北方华创 | 56,200.00 | 49,712,272.00 | 1.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 44,450,000.00 | 1.36 |
| 300033 | 同花顺 | 182,140.00 | 43,895,740.00 | 1.34 |
| 600183 | 生益科技 | 166,700.00 | 28,905,780.00 | 0.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 180,000.00 | 27,504,000.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,000.00 | 18,078,460.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,270,071.90 | 12.73 | 64.21 |
| 采矿业 | 112,148,343.00 | 3.43 | 17.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,087,867.80 | 2.30 | 11.58 |
| 金融业 | 44,790,422.00 | 1.37 | 6.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.82 | 80.46 | 5.35 | 3,271,025,845.93 |
| 2026-03-31 | 19.80 | 83.22 | 3.14 | 5,508,887,767.43 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 80.17 | 4.52 | 2,972,114,108.84 |
| 2025-09-30 | 19.84 | 81.95 | 4.42 | 1,761,023,833.52 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 81.97 | 8.76 | 634,248,368.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 谢志华 | 1597 | 12.10 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | -0.52 |
| 2019-08-12 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 659 | 15.66 |
| 2019-03-27 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 146 | 4.01 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | 10.05 |
| 2015-06-01 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 1618 | -0.49 |
| 2009-09-10 | 2011-03-24 | 陈东 | 560 | 11.91 |
| 2009-09-10 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 2090 | 129.50 |
| 2009-07-21 | 2011-01-26 | 傅晓轩 | 554 | 9.35 |
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