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民生增强收益债券A(690002)
民生增强收益债券A
(690002)
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累计净值：2.7539
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.0289 | -0.19% |
| 2025-12-30 | 2.0327 | 0.41% |
| 2025-12-29 | 2.0244 | -0.84% |
| 2025-12-26 | 2.0415 | 0.34% |
| 2025-12-25 | 2.0345 | 0.61% |
| 2025-12-24 | 2.0221 | 1.22% |
| 2025-12-23 | 1.9977 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 1.9907 | 1.24% |
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基金全称
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民生加银增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.55亿元
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份额规模
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5.4091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.89%
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最近两年
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45.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,004,600.00 | 88,455,424.00 | 5.02 |
| 300059 | 东方财富 | 1,805,400.00 | 48,962,448.00 | 2.78 |
| 300033 | 同花顺 | 100,400.00 | 37,325,708.00 | 2.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,000.00 | 37,100,000.00 | 2.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 230,000.00 | 27,427,500.00 | 1.56 |
| 688041 | 海光信息 | 90,993.00 | 22,984,831.80 | 1.31 |
| 688111 | 金山办公 | 38,724.00 | 12,256,146.00 | 0.70 |
| 002230 | 科大讯飞 | 180,000.00 | 10,089,000.00 | 0.57 |
| 002241 | 歌尔股份 | 264,700.00 | 9,926,250.00 | 0.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 200,000.00 | 9,128,000.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,965,506.80 | 6.30 | 31.76 |
| 采矿业 | 88,455,424.00 | 5.02 | 25.32 |
| 金融业 | 86,288,156.00 | 4.90 | 24.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,661,946.00 | 3.62 | 18.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.84 | 81.95 | 4.42 | 1,761,023,833.52 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 81.97 | 8.76 | 634,248,368.74 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 94.18 | 0.72 | 714,907,764.27 |
| 2024-12-31 | 18.31 | 81.83 | 2.35 | 533,961,108.68 |
| 2024-09-30 | 20.54 | 92.71 | 2.75 | 575,159,681.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 谢志华 | 1318 | 32.26 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | -0.52 |
| 2019-08-12 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 659 | 15.66 |
| 2019-03-27 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 146 | 4.01 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | 10.05 |
| 2015-06-01 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 1618 | -0.49 |
| 2009-09-10 | 2011-03-24 | 陈东 | 560 | 11.91 |
| 2009-09-10 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 2090 | 129.50 |
| 2009-07-21 | 2011-01-26 | 傅晓轩 | 554 | 9.35 |
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