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民生加银信用双利债券A

(690006)

净值:
1.5770
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.6070 2022-09-07
  • 净值走势
民生加银信用双利债券A(690006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-071.5770-0.19%
2022-09-061.58000.13%
2022-09-051.57800.13%
2022-09-021.57600.06%
2022-09-011.57500.00%
2022-08-311.57500.00%
2022-08-301.57500.00%
2022-08-291.5750-0.13%
基金全称 民生加银信用双利债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0070亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601001晋控煤业6,600.00103,884.001.14
601001晋控煤业6,600.00103,884.001.14
601666平煤股份5,700.0097,584.001.07
601666平煤股份5,700.0097,584.001.07
600009上海机场1,700.0083,640.000.92
600009上海机场1,700.0083,640.000.92
000048京基智农3,600.0079,992.000.88
000048京基智农3,600.0079,992.000.88
603477巨星农牧2,100.0053,886.000.59
603477巨星农牧2,100.0053,886.000.59
300896爱美客100.0047,500.000.52
300896爱美客100.0047,500.000.52
300144宋城演艺3,400.0044,914.000.49
300144宋城演艺3,400.0044,914.000.49
002648卫星化学1,000.0039,400.000.43
002648卫星化学1,000.0039,400.000.43
300059东方财富1,500.0038,010.000.42
300059东方财富1,500.0038,010.000.42
300015爱尔眼科1,000.0031,550.000.35
300015爱尔眼科1,000.0031,550.000.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业297,528.003.2739.49
采矿业201,468.002.2226.74
交通运输、仓储和邮政业86,090.000.9511.43
农、林、牧、渔业53,886.000.597.15
文化、体育和娱乐业44,914.000.495.96
金融业38,010.000.425.04
卫生和社会工作31,550.000.354.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-86.4513.849,922,257.11
2022-03-318.2890.307.799,094,277.78
2021-12-3114.1492.8323.8818,412,099.81
2021-09-3024.04104.021.13414,734,886.71
2021-06-3014.5183.194.17736,161,314.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-222022-09-08关键1186-8.21
2019-11-052021-06-01邱世磊5748.91
2019-03-272020-05-20高松420-0.56
2018-09-202019-03-29刘旭明19010.06
2014-03-072019-11-05杨林耘206950.72
2012-07-252014-04-03陈薇薇6173.79
2012-04-252015-06-01乐瑞祺113262.86
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