民生信用A

(690006)

净值:
1.5480
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.5780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
民生信用A(690006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.5480-0.19%
2020-04-021.55100.39%
2020-04-011.5450-0.19%
2020-03-311.54800.19%
2020-03-301.5450-0.45%
2020-03-271.55200.06%
2020-03-261.5510-0.32%
2020-03-251.55601.17%
基金公司 民生加银基金 基金经理 高松 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 12.6162亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3499亿元
最近分红 民生信用A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.96% 2671/2932
最近一月 0.78% 45/2932
最近三月 3.26% 86/2932
最近六月 -1.15% 2361/2932
最近一年 7.03% 330/2932
今年以来 6.37% 324/2932
成立以来 59.76% 183/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300182捷成股份484.994636.501.93信息传输、软件和信息技术服务业
000760斯太尔293.942363.290.98制造业
600482中国动力281.407116.592.97制造业
300207欣旺达197.612329.780.97制造业
000762西藏矿业169.082395.791.00采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9208.9712.53
农、林、牧、渔业2897.033.94
信息传输、软件和信息技术服务业280.640.38
卫生和社会工作147.770.20
金融业149.420.20
其他60845.6082.75
民生信用A(690006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12683.8316.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62859.6780.39
资产支持证券712.900.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1414.921.81
其他各项资产517.680.66
民生信用A(690006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-07至今杨林耘115349.8029.45
2012-07-252014-04-03陈薇薇6173.692.82
2012-04-252015-06-01乐瑞祺113265.2149.45
现任基金经理:高松 邱世磊