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民生加银景气行业混合A(690007)
民生加银景气行业混合A
(690007)
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累计净值：3.7268
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.7268 | -1.20% |
| 2025-11-13 | 3.7722 | 1.35% |
| 2025-11-12 | 3.7221 | 0.68% |
| 2025-11-11 | 3.6970 | -0.56% |
| 2025-11-10 | 3.7177 | -0.20% |
| 2025-11-07 | 3.7253 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 3.7289 | 1.96% |
| 2025-11-05 | 3.6572 | -0.01% |
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基金全称
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民生加银景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.64亿元
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份额规模
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2.3893亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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8.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.32%
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最近两年
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21.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,585,300.00 | 76,111,232.00 | 8.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,953,564.00 | 51,632,696.52 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 689,900.00 | 50,128,134.00 | 5.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,122,400.00 | 49,021,680.00 | 5.65 |
| 600938 | 中国海油 | 1,852,181.00 | 48,397,489.53 | 5.58 |
| 600036 | 招商银行 | 1,044,800.00 | 42,220,368.00 | 4.86 |
| 600031 | 三一重工 | 1,743,100.00 | 40,509,644.00 | 4.67 |
| 601319 | 中国人保 | 4,749,900.00 | 37,001,721.00 | 4.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,727,200.00 | 35,580,320.00 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 33,211,770.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,789,746.77 | 35.34 | 40.72 |
| 金融业 | 220,511,935.52 | 25.40 | 29.27 |
| 采矿业 | 190,424,201.53 | 21.94 | 25.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,091,452.00 | 2.31 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,472,961.00 | 1.78 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.78 | 868,090,439.04 |
| 2025-06-30 | 85.25 | - | 17.01 | 885,121,504.31 |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
| 2024-09-30 | 88.30 | - | 10.98 | 1,037,776,911.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-01 | - | 王亮 | 2573 | 82.51 |
| 2012-02-03 | 2018-11-08 | 吴剑飞 | 2470 | 104.09 |
| 2011-11-22 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 958 | 5.50 |
| 2011-11-22 | 2013-04-03 | 蔡锋亮 | 498 | 9.60 |
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