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民生加银景气行业混合A(690007)
民生加银景气行业混合A
(690007)
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累计净值：4.2717
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.2717 | 0.61% |
| 2026-05-12 | 4.2460 | -0.56% |
| 2026-05-11 | 4.2699 | 1.29% |
| 2026-05-08 | 4.2157 | -0.79% |
| 2026-05-07 | 4.2493 | -0.55% |
| 2026-05-06 | 4.2730 | 1.15% |
| 2026-04-30 | 4.2244 | 0.28% |
| 2026-04-29 | 4.2127 | 0.50% |
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基金全称
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民生加银景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.07亿元
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份额规模
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2.0141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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4.54%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.07%
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最近两年
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30.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,934,950.00 | 77,398,000.00 | 9.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,431,900.00 | 46,851,768.00 | 5.78 |
| 000333 | 美的集团 | 579,100.00 | 44,214,285.00 | 5.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,420,664.00 | 43,259,218.80 | 5.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,700.00 | 40,451,190.00 | 4.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,000.00 | 39,150,000.00 | 4.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,210,900.00 | 36,604,260.00 | 4.51 |
| 601319 | 中国人保 | 4,602,200.00 | 33,457,994.00 | 4.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 300,298.00 | 28,243,026.90 | 3.48 |
| 600036 | 招商银行 | 712,300.00 | 28,007,636.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,387,262.54 | 37.66 | 44.90 |
| 金融业 | 186,279,210.80 | 22.97 | 27.39 |
| 采矿业 | 151,620,068.57 | 18.70 | 22.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,795,366.33 | 4.17 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,044,372.66 | 0.38 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.88 | - | 12.98 | 810,858,799.67 |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 12.36 | 874,182,406.44 |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.78 | 868,090,439.04 |
| 2025-06-30 | 85.25 | - | 17.01 | 885,121,504.31 |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-01 | - | 王亮 | 2752 | 109.19 |
| 2012-02-03 | 2018-11-08 | 吴剑飞 | 2470 | 104.09 |
| 2011-11-22 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 958 | 5.50 |
| 2011-11-22 | 2013-04-03 | 蔡锋亮 | 498 | 9.60 |
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