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民生加银景气行业混合A(690007)
民生加银景气行业混合A
(690007)
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累计净值：4.1365
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.1365 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 4.1474 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 4.1954 | 0.72% |
| 2026-02-03 | 4.1653 | 1.67% |
| 2026-02-02 | 4.0970 | -3.31% |
| 2026-01-30 | 4.2373 | -1.82% |
| 2026-01-29 | 4.3159 | 0.52% |
| 2026-01-28 | 4.2935 | 1.83% |
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基金全称
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民生加银景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.71亿元
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份额规模
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2.2407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.38%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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10.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.61%
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最近两年
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46.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,435,150.00 | 73,492,827.00 | 8.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,696,500.00 | 58,478,355.00 | 6.69 |
| 000333 | 美的集团 | 689,900.00 | 53,915,685.00 | 6.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,559,600.00 | 51,217,264.00 | 5.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,694,164.00 | 47,589,066.76 | 5.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,211,700.00 | 44,234,000.00 | 5.06 |
| 601319 | 中国人保 | 4,735,400.00 | 42,381,830.00 | 4.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 260,438.00 | 31,989,599.54 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 31,675,140.00 | 3.62 |
| 600036 | 招商银行 | 712,300.00 | 29,987,830.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,424,603.31 | 48.67 | 55.02 |
| 采矿业 | 176,308,466.72 | 20.17 | 22.80 |
| 金融业 | 145,020,486.76 | 16.59 | 18.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,398,833.85 | 3.02 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | - | 12.36 | 874,182,406.44 |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.78 | 868,090,439.04 |
| 2025-06-30 | 85.25 | - | 17.01 | 885,121,504.31 |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-01 | - | 王亮 | 2658 | 102.57 |
| 2012-02-03 | 2018-11-08 | 吴剑飞 | 2470 | 104.09 |
| 2011-11-22 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 958 | 5.50 |
| 2011-11-22 | 2013-04-03 | 蔡锋亮 | 498 | 9.60 |
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