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民生增强收益债券C(690202)
民生增强收益债券C
(690202)
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累计净值：2.8479
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1779 | 1.10% |
| 2026-05-12 | 2.1541 | -1.38% |
| 2026-05-11 | 2.1842 | 1.01% |
| 2026-05-08 | 2.1623 | -0.71% |
| 2026-05-07 | 2.1777 | 0.64% |
| 2026-05-06 | 2.1638 | 2.98% |
| 2026-04-30 | 2.1011 | 0.85% |
| 2026-04-29 | 2.0834 | 2.35% |
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基金全称
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民生加银增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.38亿元
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份额规模
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4.4514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.67元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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9.56%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.04%
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最近两年
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56.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,994,350.00 | 261,575,132.00 | 4.75 |
| 600309 | 万华化学 | 1,304,800.00 | 103,666,360.00 | 1.88 |
| 300033 | 同花顺 | 254,700.00 | 76,027,950.00 | 1.38 |
| 688041 | 海光信息 | 331,993.00 | 69,804,848.18 | 1.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,000.00 | 67,827,000.00 | 1.23 |
| 601336 | 新华保险 | 1,007,600.00 | 61,997,628.00 | 1.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,100.00 | 36,499,181.00 | 0.66 |
| 300059 | 东方财富 | 1,805,500.00 | 34,105,895.00 | 0.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 121,932.00 | 29,032,009.20 | 0.53 |
| 601601 | 中国太保 | 680,000.00 | 25,221,200.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,426,928.38 | 8.45 | 42.67 |
| 采矿业 | 290,110,570.00 | 5.27 | 26.60 |
| 金融业 | 221,557,987.00 | 4.02 | 20.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,377,383.44 | 1.89 | 9.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,176,200.00 | 0.17 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.80 | 83.22 | 3.14 | 5,508,887,767.43 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 80.17 | 4.52 | 2,972,114,108.84 |
| 2025-09-30 | 19.84 | 81.95 | 4.42 | 1,761,023,833.52 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 81.97 | 8.76 | 634,248,368.74 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 94.18 | 0.72 | 714,907,764.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 谢志华 | 1450 | 43.22 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | -0.92 |
| 2019-08-12 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 659 | 14.81 |
| 2019-03-27 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 146 | 3.91 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | 9.87 |
| 2015-06-01 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 1618 | -1.61 |
| 2009-09-10 | 2011-03-24 | 陈东 | 560 | 11.31 |
| 2009-09-10 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 2090 | 124.35 |
| 2009-07-21 | 2011-01-26 | 傅晓轩 | 554 | 8.64 |
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