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民生增强收益债券C(690202)
民生增强收益债券C
(690202)
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累计净值：2.7515
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0815 | 0.90% |
| 2026-02-05 | 2.0629 | -1.89% |
| 2026-02-04 | 2.1026 | -0.42% |
| 2026-02-03 | 2.1114 | 3.13% |
| 2026-02-02 | 2.0473 | -2.92% |
| 2026-01-30 | 2.1088 | -2.06% |
| 2026-01-29 | 2.1532 | -0.74% |
| 2026-01-28 | 2.1693 | 0.90% |
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基金全称
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民生加银增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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谢志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.61亿元
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份额规模
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3.3716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.67元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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8.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.67%
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最近两年
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65.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,317,300.00 | 148,817,331.00 | 5.01 |
| 300033 | 同花顺 | 166,000.00 | 53,481,880.00 | 1.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,000.00 | 47,444,250.00 | 1.60 |
| 300059 | 东方财富 | 2,005,400.00 | 46,485,172.00 | 1.56 |
| 601689 | 拓普集团 | 408,100.00 | 31,497,158.00 | 1.06 |
| 688041 | 海光信息 | 120,993.00 | 27,152,039.13 | 0.91 |
| 688111 | 金山办公 | 70,724.00 | 21,717,218.68 | 0.73 |
| 600309 | 万华化学 | 275,000.00 | 21,087,000.00 | 0.71 |
| 600958 | 东方证券 | 1,885,500.00 | 20,551,950.00 | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 280,200.00 | 19,165,680.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,598,273.13 | 6.61 | 33.45 |
| 金融业 | 160,189,582.00 | 5.39 | 27.26 |
| 采矿业 | 148,817,331.00 | 5.01 | 25.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,101,368.68 | 2.76 | 13.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.77 | 80.17 | 4.52 | 2,972,114,108.84 |
| 2025-09-30 | 19.84 | 81.95 | 4.42 | 1,761,023,833.52 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 81.97 | 8.76 | 634,248,368.74 |
| 2025-03-31 | 19.64 | 94.18 | 0.72 | 714,907,764.27 |
| 2024-12-31 | 18.31 | 81.83 | 2.35 | 533,961,108.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 谢志华 | 1355 | 38.40 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | -0.92 |
| 2019-08-12 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 659 | 14.81 |
| 2019-03-27 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 146 | 3.91 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | 9.87 |
| 2015-06-01 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 1618 | -1.61 |
| 2009-09-10 | 2011-03-24 | 陈东 | 560 | 11.31 |
| 2009-09-10 | 2015-06-01 | 乐瑞祺 | 2090 | 124.35 |
| 2009-07-21 | 2011-01-26 | 傅晓轩 | 554 | 8.64 |
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