民生货币B

(690210)

每万份收益:
0.4892元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
民生货币B(690210)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.48921.76%
2020-04-010.50931.90%
2020-03-310.50401.87%
2020-03-300.49941.84%
2020-03-290.90211.82%
2020-03-270.45021.83%
2020-03-260.74661.84%
2020-03-250.44531.70%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 130.1294亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9625亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020517国开055016.6185973.35
211191805319华夏银行CD0534983.4013423.33
311197382219宁波银行CD2494979.0160583.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单205772.92205675.59
金融债券19704.6027977.24
民生货币B(690210)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
合计0.00100
民生货币B(690210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1442硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士
现任基金经理:李文君