首页 >
基金>
平安行业先锋混合(700001)
平安行业先锋混合
(700001)
|
|
|
累计净值：2.3390
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 2.0590 | 1.28% |
| 2026-02-06 | 2.0330 | 0.20% |
| 2026-02-05 | 2.0290 | -0.78% |
| 2026-02-04 | 2.0450 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 2.0370 | 3.61% |
| 2026-02-02 | 1.9660 | -2.67% |
| 2026-01-30 | 2.0200 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 2.0210 | -0.39% |
|
基金全称
|
平安行业先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
刘杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.27亿元
|
份额规模
|
0.6740亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.73%
|
|
最近一月
|
2.18%
|
|
最近三月
|
4.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.77%
|
|
最近两年
|
42.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 453,100.00 | 5,246,898.00 | 4.12 |
| 600031 | 三一重工 | 243,500.00 | 5,145,155.00 | 4.04 |
| 600499 | 科达制造 | 370,500.00 | 5,138,835.00 | 4.03 |
| 601888 | 中国中免 | 48,800.00 | 4,614,528.00 | 3.62 |
| 002928 | 华夏航空 | 410,100.00 | 4,531,605.00 | 3.55 |
| 605338 | 巴比食品 | 143,400.00 | 4,491,288.00 | 3.52 |
| 002690 | 美亚光电 | 217,400.00 | 4,471,918.00 | 3.51 |
| 688046 | 药康生物 | 291,010.00 | 4,469,913.60 | 3.51 |
| 300012 | 华测检测 | 328,100.00 | 4,445,755.00 | 3.49 |
| 301031 | 中熔电气 | 39,400.00 | 4,420,286.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,494,334.57 | 67.05 | 72.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,201,529.60 | 15.84 | 17.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,614,528.00 | 3.62 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,531,605.00 | 3.55 | 3.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,873,870.00 | 3.04 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 25,461.54 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 6.78 | 127,498,872.65 |
| 2025-09-30 | 92.50 | - | 8.51 | 137,003,308.96 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.43 | 128,443,985.37 |
| 2025-03-31 | 93.36 | - | 7.18 | 125,944,173.05 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 7.09 | 124,573,567.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-23 | - | 刘杰 | 2850 | 79.91 |
| 2016-08-16 | 2019-05-09 | 傅浩 | 996 | -15.43 |
| 2014-09-12 | 2016-08-30 | 胡昆明 | 718 | 5.74 |
| 2012-10-19 | 2014-09-22 | 焦巍 | 703 | 86.05 |
| 2011-09-20 | 2012-10-19 | 颜正华 | 395 | -14.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
