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平安添利债C

(700006)

净值:
1.1247
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债C(700006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-031.1247-0.01%
2021-02-021.12480.04%
2021-02-011.12440.01%
2021-01-291.1243-0.07%
2021-01-281.1251-0.10%
2021-01-271.1262-0.04%
2021-01-261.1266-0.07%
2021-01-251.12740.03%
基金公司 平安基金 基金经理 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 9.8353亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 96.5390亿元
最近分红 平安添利债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2535/3812
最近一月 0.12% 1917/3812
最近三月 0.43% 2733/3812
最近六月 1.13% 2055/3812
最近一年 2.14% 1984/3812
今年以来 0.12% 1784/3812
成立以来 56.49% 304/3812
基金简称 单位净值 日增长率
平安估值精选混合A1.57602.58%
平安估值精选混合C1.56632.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债C(700006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券627580.6996.84
资产支持证券4810.000.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5611.950.87
其他各项资产10074.241.55
平安添利债C(700006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文平
  • 基金公告
    暂无信息!
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