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平安添利债C

(700006)

净值:
1.3281
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.5391 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
平安添利债C(700006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.3281-0.05%
2020-06-161.3288-0.05%
2020-06-151.32940.11%
2020-06-121.32790.11%
2020-06-111.32650.07%
2020-06-101.32560.02%
2020-06-091.32530.08%
2020-06-081.3243-0.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
平安医疗健康混合1.72161.03%
创业板PA1.32720.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行30.00298.204.93金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业298.204.93
其他5750.5495.07
平安添利债C(700006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券966879.4597.14
资产支持证券8810.000.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6948.520.70
其他各项资产12684.771.27
平安添利债C(700006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-27至今孙健161834.4037.63
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