首页 >
基金>
富安达增强收益债券C(710302)
富安达增强收益债券C
(710302)
|
|
|
累计净值：1.4100
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 1.3900 | 0.01% |
| 2026-05-13 | 1.3899 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.3897 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 1.3895 | 0.01% |
| 2026-05-08 | 1.3893 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.3891 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.3891 | 0.01% |
| 2026-04-30 | 1.3889 | 0.01% |
|
基金全称
|
富安达增强收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富安达基金
|
|
基金经理
|
郑良海 夏彤 康佳燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
31.70亿元
|
份额规模
|
22.8757亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.20%
|
|
最近三月
|
0.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.05%
|
|
最近两年
|
7.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 590,800.00 | 1.13 |
| 600028 | 中国石化 | 84,100.00 | 561,788.00 | 1.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22,600.00 | 525,676.00 | 1.00 |
| 601000 | 唐山港 | 88,800.00 | 418,248.00 | 0.80 |
| 001965 | 招商公路 | 26,400.00 | 368,280.00 | 0.70 |
| 600461 | 洪城环境 | 27,800.00 | 276,610.00 | 0.53 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 46,200.00 | 258,258.00 | 0.49 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,200.00 | 237,272.00 | 0.45 |
| 001872 | 招商港口 | 10,400.00 | 212,888.00 | 0.41 |
| 601881 | 中国银河 | 13,200.00 | 201,036.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,628,501.00 | 3.10 | 29.05 |
| 制造业 | 1,356,814.00 | 2.58 | 24.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999,416.00 | 1.90 | 17.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590,800.00 | 1.13 | 10.54 |
| 金融业 | 459,294.00 | 0.87 | 8.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276,610.00 | 0.53 | 4.93 |
| 建筑业 | 154,973.00 | 0.30 | 2.76 |
| 房地产业 | 139,264.00 | 0.27 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 88.85 | 0.10 | 4,021,520,278.80 |
| 2025-12-31 | - | 103.53 | 0.09 | 1,025,291,798.93 |
| 2025-09-30 | - | 96.78 | 0.17 | 707,486,951.69 |
| 2025-06-30 | - | 90.00 | 0.64 | 908,570,862.72 |
| 2025-03-31 | - | 89.68 | 0.34 | 313,711,548.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-30 | - | 康佳燕 | 46 | 0.34 |
| 2025-02-10 | - | 夏彤 | 459 | 4.57 |
| 2022-09-23 | - | 郑良海 | 1330 | 5.74 |
| 2023-12-08 | 2025-04-10 | 赵恒毅 | 489 | 6.18 |
| 2013-07-04 | 2022-10-21 | 李飞 | 3396 | 23.82 |
| 2012-07-25 | 2013-08-27 | 黄强 | 398 | 3.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
