富安达现金通A

(710501)

每万份收益:
0.6369元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
富安达现金通A(710501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.63691.95%
2020-02-200.46421.86%
2020-02-190.70981.86%
2020-02-180.44451.87%
2020-02-170.46332.07%
2020-02-160.98552.10%
2020-02-140.46312.11%
2020-02-130.47262.15%
基金公司 富安达基金 基金经理 张凯瑜
销售机构 查看详情 发行份额 6.0531亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1724亿元
基金简称 单位净值 日增长率
富安达健康人生混合1.35960.30%
富安达长盈混合1.03100.10%
富安达富利纯债1.00180.07%
富安达行业轮动混合1.08200.00%
富安达消费主题混合1.2138-0.01%
安达策略2.6081-0.10%
安达增强A1.1484-0.12%
安达增强C1.1144-0.13%
安达优势2.2087-0.19%
富安达新动力混合1.3732-0.44%
富安达新兴1.2047-0.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113021713国开175006.941176.98
207190011419东北证券CP0073000.007574.18
307190011219浙商证券CP0043000.0175884.18
407190011719天风证券CP0042000.002312.79
507190014219渤海证券CP0112000.0253862.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单26918.95360736.46
企业短期融资券14000.04600318.96
富安达现金通A(710501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34945.1648.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20680.1028.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16026.9322.31
其他各项资产185.280.26
合计71837.47100
富安达现金通A(710501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今张凯瑜2582硕士
现任基金经理:张凯瑜