基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达现金通货币A(710501) |
每万份收益：
0.3388元
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7日年化率：
1.1740%
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2026-02-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521360 | 25渤海银行CD360 | 499,685,558.86 | 8.60 |
| 112514073 | 25江苏银行CD073 | 499,662,119.80 | 8.60 |
| 250201 | 25国开01 | 151,619,878.59 | 2.61 |
| 012582858 | 25昆明交通SCP007 | 105,195,064.10 | 1.81 |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 99,969,644.75 | 1.72 |
| 112515263 | 25民生银行CD263 | 99,947,321.50 | 1.72 |
| 112599607 | 25成都银行CD096 | 99,934,626.30 | 1.72 |
| 112599642 | 25徽商银行CD125 | 99,932,619.73 | 1.72 |
| 112512057 | 25北京银行CD057 | 99,932,573.97 | 1.72 |
| 112599848 | 25兰州银行CD044 | 99,909,918.21 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 66.93 | 6.22 | 5,807,473,753.41 |
| 2025-09-30 | - | 69.60 | 1.67 | 3,882,383,342.93 |
| 2025-06-30 | - | 52.35 | 9.65 | 6,239,989,936.93 |
| 2025-03-31 | - | 69.84 | 9.56 | 3,284,566,219.09 |
| 2024-12-31 | - | 53.93 | 27.74 | 4,611,435,292.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 孙辰旸 | 806 | 3.06 |
| 2023-01-13 | - | 康佳燕 | 1135 | 4.63 |
| 2013-01-29 | 2023-02-06 | 张凯瑜 | 3660 | 32.68 |
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