富安达现金通A

(710501)

每万份收益:
0.5047元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
富安达现金通A(710501)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.50472.33%
2019-06-050.90702.33%
2019-05-310.52921.98%
2019-05-300.51381.99%
2019-05-290.54472.00%
2019-05-280.54392.41%
2019-05-270.53672.41%
2019-05-261.09882.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020918国开096015.154327.47
211181952118恒丰银行CD5214999.6381646.21
311169273916南京银行CD0555002.2476236.21
411181411318江苏银行CD1134959.284096.16
511189590418大连银行CD0572994.0749213.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券24616.4868330.56
富安达现金通A(710501)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券27111.5043.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17098.0927.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16500.0226.30
其他各项资产2021.953.22
合计62731.57100
富安达现金通A(710501)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今张凯瑜2360硕士
现任基金经理:张凯瑜