富安达现金通B

(710502)

每万份收益:
0.8951元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
富安达现金通B(710502)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.89512.34%
2020-02-100.57192.21%
2020-02-091.14022.26%
2020-02-070.59892.33%
2020-02-060.62162.36%
2020-02-050.61172.39%
2020-02-040.64142.42%
2020-02-030.66322.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113021713国开175006.941176.98
207190011419东北证券CP0073000.007574.18
307190011219浙商证券CP0043000.0175884.18
407190011719天风证券CP0042000.002312.79
507190014219渤海证券CP0112000.0253862.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单26918.95360736.46
企业短期融资券14000.04600318.96
富安达现金通B(710502)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券34945.1648.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20680.1028.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16026.9322.31
其他各项资产185.280.26
合计71837.47100
富安达现金通B(710502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-29至今张凯瑜2575硕士
现任基金经理:张凯瑜