基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达现金通货币B(710502) |
每万份收益：
0.2892元
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7日年化率：
1.1440%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112609040 | 26浦发银行CD040 | 399,309,851.71 | 6.90 |
| 112585509 | 25宁波银行CD248 | 299,381,625.13 | 5.17 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 199,939,564.57 | 3.45 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 199,817,864.99 | 3.45 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 199,757,974.75 | 3.45 |
| 112514089 | 25江苏银行CD089 | 199,579,548.33 | 3.45 |
| 012582858 | 25昆明交通SCP007 | 105,649,703.25 | 1.82 |
| 250206 | 25国开06 | 101,535,837.85 | 1.75 |
| 112505160 | 25建设银行CD160 | 99,974,100.72 | 1.73 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 99,973,618.06 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 78.58 | 0.01 | 5,791,282,513.99 |
| 2025-12-31 | - | 66.93 | 6.22 | 5,807,473,753.41 |
| 2025-09-30 | - | 69.60 | 1.67 | 3,882,383,342.93 |
| 2025-06-30 | - | 52.35 | 9.65 | 6,239,989,936.93 |
| 2025-03-31 | - | 69.84 | 9.56 | 3,284,566,219.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 康佳燕 | 1218 | 5.60 |
| 2023-12-08 | 2026-02-26 | 孙辰旸 | 811 | 3.52 |
| 2013-01-29 | 2023-02-06 | 张凯瑜 | 3660 | 35.91 |
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