基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达现金通货币B(710502) |
每万份收益：
0.5628元
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7日年化率：
1.4540%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250201 | 25国开01 | 151,065,913.18 | 3.89 |
| 112419355 | 24恒丰银行CD355 | 149,910,214.93 | 3.86 |
| 112594826 | 25四川银行CD040 | 99,943,380.27 | 2.57 |
| 112599718 | 25兰州银行CD042 | 99,931,397.39 | 2.57 |
| 112599707 | 25广州银行CD098 | 99,930,459.17 | 2.57 |
| 112521344 | 25渤海银行CD344 | 99,904,283.33 | 2.57 |
| 112488892 | 24汉口银行CD164 | 99,848,069.14 | 2.57 |
| 112580527 | 25甘肃银行CD088 | 99,842,740.89 | 2.57 |
| 112591312 | 25富滇银行CD017 | 99,830,379.70 | 2.57 |
| 112419392 | 24恒丰银行CD392 | 99,823,216.36 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.60 | 1.67 | 3,882,383,342.93 |
| 2025-06-30 | - | 52.35 | 9.65 | 6,239,989,936.93 |
| 2025-03-31 | - | 69.84 | 9.56 | 3,284,566,219.09 |
| 2024-12-31 | - | 53.93 | 27.74 | 4,611,435,292.49 |
| 2024-09-30 | - | 31.68 | 29.58 | 5,261,851,779.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 孙辰旸 | 711 | 3.15 |
| 2023-01-13 | - | 康佳燕 | 1040 | 4.94 |
| 2013-01-29 | 2023-02-06 | 张凯瑜 | 3660 | 35.91 |
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