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财通价值动量混合A(720001)
财通价值动量混合A
(720001)
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累计净值：8.6480
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 8.1770 | -1.98% |
| 2026-02-05 | 8.3420 | -1.93% |
| 2026-02-04 | 8.5060 | -2.06% |
| 2026-02-03 | 8.6850 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 8.6010 | -1.19% |
| 2026-01-30 | 8.7050 | 2.46% |
| 2026-01-29 | 8.4960 | -2.69% |
| 2026-01-28 | 8.7310 | -0.40% |
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基金全称
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财通价值动量混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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金梓才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.06亿元
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份额规模
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3.0470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.07%
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最近一月
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-2.20%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.50%
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最近两年
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167.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 3,929,990.00 | 280,640,585.90 | 9.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 455,880.00 | 278,086,800.00 | 9.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 966,636.00 | 277,985,180.88 | 9.78 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,994,586.00 | 277,446,912.60 | 9.76 |
| 300502 | 新易盛 | 642,743.00 | 276,945,103.84 | 9.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 408,594.00 | 262,313,262.06 | 9.23 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,492,253.00 | 240,461,496.15 | 8.46 |
| 688183 | 生益电子 | 2,261,724.00 | 216,424,369.56 | 7.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,503,120.00 | 109,832,978.40 | 3.87 |
| 601138 | 工业富联 | 451,800.00 | 28,034,190.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,254,486,891.35 | 79.34 | 99.99 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.35 | 2.24 | 18.67 | 2,841,461,244.27 |
| 2025-09-30 | 79.99 | 2.96 | 17.73 | 2,394,368,099.62 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 4.25 | 13.27 | 2,100,826,282.31 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 15.34 | 7.20 | 2,023,456,173.72 |
| 2024-12-31 | 78.49 | 8.39 | 12.04 | 2,401,899,543.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 金梓才 | 4101 | 712.84 |
| 2014-06-10 | 2015-07-16 | 赵艰申 | 401 | 100.10 |
| 2011-12-01 | 2012-07-26 | 黄瑞庆 | 238 | 1.05 |
| 2011-12-01 | 2014-06-10 | 吴松凯 | 922 | 5.32 |
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