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财通价值动量混合A(720001)
财通价值动量混合A
(720001)
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累计净值：15.7360
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 15.2650 | 2.05% |
| 2026-08-13 | 14.9580 | -0.45% |
| 2026-08-12 | 15.0260 | 2.21% |
| 2026-08-11 | 14.7010 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 14.7400 | -0.52% |
| 2026-08-07 | 14.8170 | 3.15% |
| 2026-08-06 | 14.3640 | 1.39% |
| 2026-08-05 | 14.1670 | 3.46% |
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基金全称
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财通价值动量混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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金梓才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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67.22亿元
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份额规模
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3.5868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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-8.61%
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最近三月
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25.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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193.78%
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最近两年
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370.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,699,110.00 | 1,031,359,770.00 | 9.48 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,547,450.00 | 968,132,898.00 | 8.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 469,454.00 | 885,390,244.00 | 8.13 |
| 300408 | 三环集团 | 5,125,366.00 | 855,423,585.40 | 7.86 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,549,788.00 | 853,778,209.20 | 7.84 |
| 301200 | 大族数控 | 2,317,936.00 | 835,963,618.40 | 7.68 |
| 301511 | 德福科技 | 5,689,102.00 | 818,377,322.70 | 7.52 |
| 000636 | 风华高科 | 8,520,350.00 | 615,510,084.00 | 5.66 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,160,772.00 | 586,217,443.60 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 265,080.00 | 336,651,600.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,339,890,146.25 | 76.62 | 100.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.62 | 1.08 | 22.36 | 10,884,242,151.95 |
| 2026-03-31 | 79.62 | - | 19.30 | 3,142,327,004.32 |
| 2025-12-31 | 79.35 | 2.24 | 18.67 | 2,841,461,244.27 |
| 2025-09-30 | 79.99 | 2.96 | 17.73 | 2,394,368,099.62 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 4.25 | 13.27 | 2,100,826,282.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 金梓才 | 4287 | 1386.90 |
| 2014-06-10 | 2015-07-16 | 赵艰申 | 401 | 100.10 |
| 2011-12-01 | 2012-07-26 | 黄瑞庆 | 238 | 1.05 |
| 2011-12-01 | 2014-06-10 | 吴松凯 | 922 | 5.32 |
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