首页 >
基金>
财通价值动量混合A(720001)
财通价值动量混合A
(720001)
|
|
|
累计净值：8.6410
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 8.1700 | 1.74% |
| 2025-12-11 | 8.0300 | -2.48% |
| 2025-12-10 | 8.2340 | -0.40% |
| 2025-12-09 | 8.2670 | 5.43% |
| 2025-12-08 | 7.8410 | 4.52% |
| 2025-12-05 | 7.5020 | 0.50% |
| 2025-12-04 | 7.4650 | 0.27% |
| 2025-12-03 | 7.4450 | -0.19% |
|
基金全称
|
财通价值动量混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
金梓才
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
21.16亿元
|
份额规模
|
2.9952亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.47元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.90%
|
|
最近一月
|
11.08%
|
|
最近三月
|
13.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
86.19%
|
|
最近两年
|
129.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 3,631,869.00 | 239,739,672.69 | 10.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 554,980.00 | 224,034,326.40 | 9.36 |
| 600183 | 生益科技 | 4,087,690.00 | 220,817,013.80 | 9.22 |
| 002916 | 深南电路 | 991,562.00 | 214,811,991.68 | 8.97 |
| 688183 | 生益电子 | 2,431,493.00 | 190,872,200.50 | 7.97 |
| 300502 | 新易盛 | 519,711.00 | 190,094,692.47 | 7.94 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,605,856.00 | 186,813,816.64 | 7.80 |
| 002080 | 中材科技 | 4,884,216.00 | 166,161,028.32 | 6.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,057,300.00 | 151,149,831.00 | 6.31 |
| 001267 | 汇绿生态 | 7,390,450.00 | 130,071,920.00 | 5.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,785,050,221.23 | 74.55 | 93.21 |
| 建筑业 | 130,071,920.00 | 5.43 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.99 | 2.96 | 17.73 | 2,394,368,099.62 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 4.25 | 13.27 | 2,100,826,282.31 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 15.34 | 7.20 | 2,023,456,173.72 |
| 2024-12-31 | 78.49 | 8.39 | 12.04 | 2,401,899,543.83 |
| 2024-09-30 | 81.69 | - | 17.26 | 1,778,037,729.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 金梓才 | 4045 | 712.14 |
| 2014-06-10 | 2015-07-16 | 赵艰申 | 401 | 100.10 |
| 2011-12-01 | 2012-07-26 | 黄瑞庆 | 238 | 1.05 |
| 2011-12-01 | 2014-06-10 | 吴松凯 | 922 | 5.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
