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财通价值动量混合A(720001)
财通价值动量混合A
(720001)
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累计净值：17.3730
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2026-07-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-09 | 16.9020 | 4.35% |
| 2026-07-08 | 16.1980 | -3.28% |
| 2026-07-07 | 16.7480 | 0.00% |
| 2026-07-06 | 16.7480 | -4.45% |
| 2026-07-03 | 17.5280 | 0.10% |
| 2026-07-02 | 17.5110 | -6.09% |
| 2026-07-01 | 18.6470 | -0.50% |
| 2026-06-30 | 18.7410 | 1.47% |
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基金全称
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财通价值动量混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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金梓才
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.22亿元
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份额规模
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3.0864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.48%
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最近一月
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5.86%
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最近三月
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73.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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333.27%
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最近两年
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336.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,599,386.00 | 308,617,522.56 | 9.82 |
| 300502 | 新易盛 | 694,543.00 | 307,571,422.12 | 9.79 |
| 688183 | 生益电子 | 3,620,268.00 | 302,871,620.88 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 528,680.00 | 301,035,678.80 | 9.58 |
| 301200 | 大族数控 | 1,784,536.00 | 289,451,739.20 | 9.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 283,993.00 | 285,537,921.92 | 9.09 |
| 600105 | 永鼎股份 | 9,101,700.00 | 252,481,158.00 | 8.03 |
| 600183 | 生益科技 | 3,106,777.00 | 168,294,110.09 | 5.36 |
| 600498 | 烽火通信 | 3,108,679.00 | 156,926,115.92 | 4.99 |
| 688195 | 腾景科技 | 500,000.00 | 122,325,000.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,501,703,450.55 | 79.61 | 99.99 |
| 采矿业 | 210,950.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.62 | - | 19.30 | 3,142,327,004.32 |
| 2025-12-31 | 79.35 | 2.24 | 18.67 | 2,841,461,244.27 |
| 2025-09-30 | 79.99 | 2.96 | 17.73 | 2,394,368,099.62 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 4.25 | 13.27 | 2,100,826,282.31 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 15.34 | 7.20 | 2,023,456,173.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 金梓才 | 4252 | 1580.15 |
| 2014-06-10 | 2015-07-16 | 赵艰申 | 401 | 100.10 |
| 2011-12-01 | 2012-07-26 | 黄瑞庆 | 238 | 1.05 |
| 2011-12-01 | 2014-06-10 | 吴松凯 | 922 | 5.32 |
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