财通价值

(720001)

净值:
2.9730
日增长率:
1.99%
累计净值:3.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
财通价值(720001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-122.97301.99%
2020-02-112.91502.07%
2020-02-102.8560-0.24%
2020-02-072.86302.32%
2020-02-062.79802.27%
2020-02-052.73600.81%
2020-01-232.8900-3.47%
2020-01-222.99403.71%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.54% 3043/3145
最近一月 -2.29% 2914/3145
最近三月 12.91% 355/3145
最近六月 34.10% 25/3145
最近一年 58.92% 54/3145
今年以来 64.03% 75/3145
成立以来 210.57% 188/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600388龙净环保296.174599.525.48制造业
300232洲明科技295.764732.185.64制造业
002456欧菲光290.255273.846.28制造业
600114东睦股份254.324450.645.30制造业
600197伊力特242.214730.295.64制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业223725.0673.97
文化、体育和娱乐业8641.822.86
信息传输、软件和信息技术服务业7003.222.32
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他63055.9720.85
财通价值(720001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票239370.7676.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25543.258.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40754.3313.01
其他各项资产7607.842.43
财通价值(720001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今金梓才89661.6739.55
2013-08-262015-07-16赵艰申68976.6257.13
2011-12-012012-07-26黄瑞庆2380.61-6.24
2011-12-012014-06-10吴松凯9226.067.29
现任基金经理:金梓才