方正货币A

(730003)

每万份收益:
0.5904元
7日年化率:
2.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
方正货币A(730003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.59042.26%
2019-06-050.59582.25%
2019-05-310.62782.18%
2019-05-300.57912.16%
2019-05-290.50572.18%
2019-05-280.61202.22%
2019-05-270.61162.20%
2019-05-261.19122.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181623118上海银行CD2319986.7754899.58
211181947218恒丰银行CD4729795.5327539.4
311190905919浦发银行CD0594973.0337854.77
411191606519上海银行CD0654972.7239974.77
511192003219广发银行CD0324973.0100044.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正货币A(730003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券29812.9786.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0213.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.220.39
其他各项资产56.840.16
合计34503.06100
方正货币A(730003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1582硕士
2014-03-072015-12-30李文君663硕士
2014-01-092016-01-12沈毅733硕士
2012-12-262014-01-15杨通385硕士
现任基金经理:程同朦