方正货币A

(730003)

每万份收益:
0.6824元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
方正货币A(730003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.68242.31%
2020-02-070.61662.31%
2020-02-060.61512.31%
2020-02-040.64982.31%
2020-02-030.62632.30%
2020-02-026.25132.30%
2020-01-230.62642.29%
2020-01-210.62802.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开0113300.0090023.25
211191403219江苏银行CD03211958.6068882.92
311191633019上海银行CD33010967.5654312.68
411192108519渤海银行CD08510929.0387832.67
511191112319平安银行CD12310816.7435322.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单132830.48117852.36
方正货币A(730003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券276487.5064.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产83500.2519.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65501.1115.36
其他各项资产1065.300.25
合计426554.16100
方正货币A(730003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-18至今王健1799硕士
2014-03-072015-12-30李文君663硕士
2014-01-092016-01-12沈毅733硕士
2012-12-262014-01-15杨通385硕士
现任基金经理:程同朦 王靖 郑猛