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方正货币A

(730003)

每万份收益:
0.5747元
7日年化率:
1.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 收益走势
方正货币A(730003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-270.57471.93%
2021-01-260.52881.91%
2021-01-250.51051.90%
2021-01-241.10641.91%
2021-01-220.50411.87%
2021-01-210.44371.97%
2021-01-200.53332.10%
2021-01-190.51222.09%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 4.4191亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.9808亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总153370.36088224.36
方正货币A(730003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券233038.2334.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107893.6216.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计328545.0048.82
其他各项资产3524.740.52
合计673001.59100
方正货币A(730003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今王健21430硕士
2014-03-062015-12-29李文君6630硕士
2014-01-082016-01-11沈毅7330硕士
2012-12-252014-01-14杨通3850硕士
现任基金经理:程同朦 王靖
  • 基金公告
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