长安货币B

(740602)

每万份收益:
0.412元
7日年化率:
1.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-28
  • 收益走势
长安货币B(740602)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-280.41201.76%
2020-03-270.41241.83%
2020-03-260.41001.90%
2020-03-250.53421.99%
2020-03-240.52932.02%
2020-03-210.54352.10%
2020-03-190.57002.17%
2020-03-170.59312.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020119国开0113999.48558912.51
211190942019浦发银行CD4209957.2274898.9
318020218国开025009.1580424.48
411190601419交通银行CD0144992.0953394.46
511190941819浦发银行CD4184978.7249164.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券13002.7504485.37
国家债券9983.2983184.12
长安货币B(740602)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券65755.1253.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.0613.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39094.0031.91
其他各项资产681.550.56
合计122530.73100
长安货币B(740602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-02-01至今乔哲2614硕士
2013-01-252013-08-31府春江218硕士
现任基金经理:孟楠