安信目标债A

(750002)

净值:
1.0890
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
安信目标债A(750002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.08900.09%
2020-02-201.08800.00%
2020-02-191.08800.00%
2020-02-121.08600.00%
2020-02-111.08600.09%
2020-02-101.08500.00%
2020-02-071.08500.09%
2020-02-061.08400.09%
基金公司 安信基金 基金经理 李君 张翼飞
销售机构 查看详情 发行份额 4.0803亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7135亿元
最近分红 安信目标债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 80/2932
最近一月 0.18% 707/2932
最近三月 0.63% 1147/2932
最近六月 3.13% 330/2932
最近一年 5.92% 495/2932
今年以来 4.89% 519/2932
成立以来 51.84% 253/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信目标债A(750002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18412.3393.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计781.673.98
其他各项资产337.191.72
安信目标债A(750002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-14至今张翼飞4151.430.77
2012-09-252016-03-14李勇126630.8538.67
现任基金经理:李君 张翼飞