德邦优化

(770001)

净值:
0.9444
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.7444 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦优化(770001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9444-0.66%
2019-06-050.9507-0.74%
2019-05-310.9647-0.36%
2019-05-300.9682-0.54%
2019-05-290.97350.50%
2019-05-280.96871.23%
2019-05-270.95690.71%
2019-05-240.95020.51%
基金公司 德邦基金 基金经理 房建威
销售机构 查看详情 发行份额 3.2312亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3237亿元
最近分红 德邦优化成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 2285/3059
最近一月 5.86% 345/3059
最近三月 0.92% 739/3059
最近六月 27.38% 370/3059
最近一年 3.88% 1335/3059
今年以来 29.85% 368/3059
成立以来 81.86% 408/3059
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.07260.70%
德邦乐享生活混合C1.02110.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000786北新建材3.0047.524.3311.84%1.24%9.98%制造业
002372伟星新材3.0056.045.11-4.93%-5.90%8.74%制造业
600066宇通客车2.3050.534.613.00%-0.77%0.32%制造业
000895双汇发展2.0047.504.33-6.36%-3.09%10.35%制造业
001979招商蛇口2.0042.723.89-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1938.2759.88
金融业556.4017.19
信息传输、软件和信息技术服务业121.593.76
卫生和社会工作107.643.33
租赁和商务服务业83.842.59
其他428.8513.25
德邦优化(770001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2887.6388.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366.6811.26
其他各项资产1.580.05
德邦优化(770001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-09至今刘长俊1751.56-0.22
2016-02-18至今孔飞440-3.056.07
2015-12-23至今许文波497-23.71-5.30
2015-06-092016-09-28黎莹477-38.33-21.11
2014-08-062015-06-18李煜316102.86102.11
2012-09-252014-09-30白仲光73533.1736.80
现任基金经理:房建威