德邦优化A
(770001)
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累计净值：2.2798
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.2678 | 0.26% |
| 2026-09-29 | 1.2645 | -0.10% |
| 2026-09-28 | 1.2658 | -0.08% |
| 2026-09-24 | 1.2668 | -0.02% |
| 2026-09-23 | 1.2670 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 1.2698 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.2687 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 1.2686 | 0.02% |
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基金全称
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德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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施俊峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1311亿份
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成立以来分红
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每份累计1.01元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.82%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.37%
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最近两年
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0.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 70,000.00 | 1,424,500.00 | 3.23 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,132,950.00 | 2.57 |
| 600938 | 中国海油 | 36,000.00 | 977,400.00 | 2.22 |
| 000651 | 格力电器 | 26,000.00 | 975,000.00 | 2.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 26,000.00 | 919,100.00 | 2.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 1.96 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 794,100.00 | 1.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 710,000.00 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,000.00 | 695,520.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,490,109.00 | 21.53 | 49.31 |
| 金融业 | 3,666,920.00 | 8.32 | 19.05 |
| 采矿业 | 3,073,840.00 | 6.97 | 15.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 973,698.00 | 2.21 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794,100.00 | 1.80 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695,400.00 | 1.58 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 329,520.00 | 0.75 | 1.71 |
| 建筑业 | 220,500.00 | 0.50 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 43.66 | 11.60 | 44.54 | 44,080,237.36 |
| 2026-03-31 | - | 80.87 | 5.33 | 64,106,487.87 |
| 2025-12-31 | - | 105.88 | 1.68 | 118,834,159.83 |
| 2025-09-30 | - | 113.24 | 4.18 | 194,774,375.30 |
| 2025-06-30 | - | 134.17 | 0.37 | 470,339,227.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 施俊峰 | 168 | -2.06 |
| 2025-04-23 | 2026-04-30 | 邹舟 | 372 | 1.09 |
| 2024-07-17 | 2026-05-07 | 张晶 | 659 | 2.68 |
| 2024-01-24 | 2025-04-23 | 欧阳帆 | 455 | 7.05 |
| 2020-04-28 | 2025-08-01 | 汪晖 | 1921 | 33.24 |
| 2018-08-03 | 2021-03-12 | 房建威 | 952 | 61.30 |
| 2016-11-09 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 638 | 7.58 |
| 2016-02-18 | 2018-01-31 | 孔飞 | 713 | 15.27 |
| 2015-12-23 | 2018-03-22 | 许文波 | 820 | -13.39 |
| 2015-06-09 | 2016-09-28 | 黎莹 | 477 | -40.69 |
| 2014-08-06 | 2015-06-18 | 李煜 | 316 | 106.42 |
| 2012-09-25 | 2014-09-30 | 白仲光 | 735 | 32.16 |
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