首页 > 基金> 海通量化价值精选一年持有混合C(850099)
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海通量化价值精选一年持有混合C

(850099)
净值：
1.3096
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3096 2025-12-31
  • 净值走势
海通量化价值精选一年持有混合C(850099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.3096-0.01%
2025-12-301.30970.00%
2025-12-291.3097-0.02%
2025-12-261.3099-0.01%
2025-12-251.3100-0.02%
2025-12-241.31030.33%
2025-12-231.3060-0.03%
2025-12-221.30640.68%
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基金情况

基金全称 海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划
基金公司 上海海通证券资产管理
基金经理 胡倩 张强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0169亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688012中微公司2,150.00586,348.002.21
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业586,348.002.21100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.21-100.8526,479,902.71
2025-09-3082.62-17.7338,453,883.93
2025-06-3084.85-15.0361,132,435.39
2025-03-3185.24-14.4061,176,212.10
2024-12-3187.51-12.1373,338,957.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-072026-01-01张强36822.28
2023-02-032024-12-27董传盛6933.52
2021-02-242021-11-05朱蓓254-4.48
2021-02-242026-01-01胡倩18124.24
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