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海通鑫选三个月持有债券C(851816)
海通鑫选三个月持有债券C
(851816)
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累计净值：0.9997
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2025-10-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-10-29 | 0.9997 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 0.9997 | -0.06% |
| 2025-10-27 | 1.0003 | 0.07% |
| 2025-10-24 | 0.9996 | 0.08% |
| 2025-10-23 | 0.9988 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 0.9987 | -0.08% |
| 2025-10-21 | 0.9995 | 0.06% |
| 2025-10-20 | 0.9989 | -0.03% |
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基金全称
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海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,900.00 | 325,256.00 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 235,368.24 | 0.31 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,300.00 | 198,485.00 | 0.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200.00 | 187,199.86 | 0.25 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,000.00 | 181,500.00 | 0.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 170,121.97 | 0.22 |
| 688506 | 百利天恒 | 400.00 | 140,532.00 | 0.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,500.00 | 131,175.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 115,944.00 | 0.15 |
| 01877 | 君实生物 | 4,200.00 | 96,402.45 | 0.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,000.00 | 81,959.24 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,263,591.00 | 1.66 | 45.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477,635.00 | 0.63 | 17.33 |
| 金融业 | 433,533.00 | 0.57 | 15.73 |
| 采矿业 | 379,544.00 | 0.50 | 13.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,362.00 | 0.08 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,928.00 | 0.06 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,617.00 | 0.04 | 1.18 |
| 建筑业 | 27,130.00 | 0.04 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,595.00 | 0.03 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 5,636.00 | 0.01 | 0.20 |
| 房地产业 | 4,998.00 | 0.01 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,672.00 | - | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.56 | 99.92 | 2.26 | 103,597,937.10 |
| 2025-06-30 | 17.43 | 89.95 | 4.97 | 46,210,723.72 |
| 2025-03-31 | 16.64 | 88.41 | 4.12 | 50,581,793.30 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 113.92 | 3.74 | 52,847,650.31 |
| 2024-09-30 | 13.57 | 118.17 | 2.94 | 55,231,909.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | 2025-10-29 | 钱韬 | 831 | 10.78 |
| 2021-12-20 | 2023-11-01 | 何斌 | 681 | -10.61 |
| 2021-12-20 | 2023-06-20 | 李亦星 | 547 | -9.87 |
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