海通鑫悦债券A
(852389)
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累计净值：1.1311
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2025-10-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-10-29 | 1.1311 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.1311 | -0.11% |
| 2025-10-27 | 1.1323 | 0.19% |
| 2025-10-24 | 1.1301 | 0.17% |
| 2025-10-23 | 1.1282 | -0.04% |
| 2025-10-22 | 1.1286 | -0.12% |
| 2025-10-21 | 1.1300 | 0.20% |
| 2025-10-20 | 1.1278 | -0.13% |
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基金全称
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海通鑫悦债券型集合资产管理计划
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基金公司
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上海海通证券资产管理
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基金经理
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钱韬
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 358,080.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 309,184.00 | 0.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,000.00 | 302,500.00 | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 287,434.00 | 0.34 |
| 01801 | 信达生物 | 3,000.00 | 231,536.66 | 0.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200.00 | 187,199.86 | 0.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 176,526.18 | 0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 340.00 | 174,420.00 | 0.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,000.00 | 163,918.47 | 0.19 |
| 00388 | 香港交易所 | 400.00 | 157,787.95 | 0.19 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 113,414.65 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,611,291.42 | 5.42 | 61.75 |
| 金融业 | 871,646.00 | 1.02 | 11.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,804.00 | 0.85 | 9.68 |
| 采矿业 | 718,575.00 | 0.84 | 9.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,343.00 | 0.16 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,640.00 | 0.15 | 1.76 |
| 建筑业 | 74,318.00 | 0.09 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,192.00 | 0.07 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,420.00 | 0.06 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 43,703.00 | 0.05 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 25,132.00 | 0.03 | 0.34 |
| 房地产业 | 20,734.00 | 0.02 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,316.00 | - | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 2,448.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.97 | 76.03 | 22.71 | 94,345,488.13 |
| 2025-06-30 | 16.95 | 99.04 | 4.84 | 32,247,141.83 |
| 2025-03-31 | 16.91 | 93.32 | 12.24 | 36,998,591.11 |
| 2024-12-31 | 10.30 | 113.07 | 2.73 | 73,269,693.00 |
| 2024-09-30 | 16.25 | 108.86 | 2.42 | 71,906,952.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-30 | 2025-10-29 | 钱韬 | 834 | 14.33 |
| 2021-12-20 | 2023-11-30 | 李坤 | 710 | -7.00 |
| 2021-12-20 | 2023-03-30 | 李夏 | 465 | -3.07 |
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