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光大阳光添利债券A

(860005)

净值:
2.3824
日增长率:
0.55%
累计净值:2.5424 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-01
  • 净值走势
曲线选择:
光大阳光添利债券A(860005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-012.38240.55%
2021-01-292.3694-0.49%
2021-01-282.3810-1.03%
2021-01-272.40580.03%
2021-01-262.4051-0.79%
2021-01-252.42420.05%
2021-01-222.4231-0.04%
2021-01-212.42410.39%
基金公司 光大证券资管 基金经理 张丁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.3143亿元
最近分红 光大阳光添利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 3507/3807
最近一月 1.53% 269/3807
最近三月 2.91% 246/3807
最近六月 4.00% 208/3807
最近一年 8.07% 296/3807
今年以来 0.74% 299/3807
成立以来 8.28% 1876/3807
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技550.223895.581.07制造业
000725京东方A488.902400.500.65制造业
601899紫金矿业476.134423.271.22采矿业
000100TCL科技398.682451.910.67制造业
002064华峰化学340.003430.600.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37302.5810.27
金融业14648.224.03
采矿业4423.271.22
信息传输、软件和信息技术服务业4119.031.13
其他302828.8183.35
光大阳光添利债券A(860005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16749.182.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券475274.4682.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37839.356.60
其他各项资产43237.607.54
光大阳光添利债券A(860005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张丁
  • 基金公告
    暂无信息!
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