基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A(870004) |
净值：
1.0182
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日增长率：
1.82%
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累计净值：2.3236 | 2025-07-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 6,007,200.00 | 99,479,232.00 | 1.15 |
| 600900 | 长江电力 | 2,543,595.00 | 67,328,959.65 | 0.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,500.00 | 37,143,627.61 | 0.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,595.00 | 36,051,452.25 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,100.00 | 31,877,000.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,500.00 | 24,302,545.00 | 0.28 |
| 601799 | 星宇股份 | 237,900.00 | 21,558,498.00 | 0.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 905,000.00 | 15,972,287.08 | 0.19 |
| 600372 | 中航机载 | 1,384,600.00 | 15,022,910.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 18,340.00 | 11,132,380.00 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 108.24 | 73,669,509.28 |
| 2025-03-31 | - | - | 13.78 | 87,391,764.83 |
| 2024-12-31 | - | - | 12.05 | 91,971,066.25 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.57 | 122,922,250.54 |
| 2024-06-30 | - | - | 8.93 | 124,813,899.31 |
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