基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管盛世精选混合A(870006) |
净值：
0.9613
|
日增长率：
0.96%
|
累计净值：1.1247 | 2025-12-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 2,298,500.00 | 9.30 |
| 01801 | 信达生物 | 30,000.00 | 2,192,992.35 | 8.87 |
| 01530 | 三生制药 | 80,000.00 | 1,874,250.30 | 7.58 |
| 603127 | 昭衍新药 | 50,000.00 | 1,869,000.00 | 7.56 |
| 688271 | 联影医疗 | 13,000.00 | 1,685,060.00 | 6.82 |
| 300759 | 康龙化成 | 55,000.00 | 1,625,250.00 | 6.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,000.00 | 1,535,000.00 | 6.21 |
| 688410 | 山外山 | 100,000.00 | 1,490,000.00 | 6.03 |
| 01093 | 石药集团 | 100,000.00 | 793,913.02 | 3.21 |
| 002821 | 凯莱英 | 8,000.00 | 768,160.00 | 3.11 |
| 03759 | 康龙化成 | 30,000.00 | 563,252.77 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,299,920.00 | 29.53 | 53.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,792,750.00 | 23.43 | 42.19 |
| 批发和零售业 | 639,000.00 | 2.58 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.66 | - | 10.06 | 38,604,778.07 |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 12.44 | 87,718,777.07 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.31 | 95,771,124.06 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 6.18 | 92,224,520.57 |
| 2024-09-30 | 87.75 | - | 7.96 | 112,388,286.57 |
微信公众号
证券之星APP
