基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管消费精选灵活配置混合(870017) |
净值：
1.0814
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.0499 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 106,700.00 | 5,134,404.00 | 6.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,577.00 | 5,011,019.30 | 6.81 |
| 002946 | 新乳业 | 232,500.00 | 4,329,150.00 | 5.89 |
| 002371 | 北方华创 | 6,500.00 | 3,127,150.00 | 4.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,900.00 | 2,516,949.00 | 3.42 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 75,400.00 | 2,273,310.00 | 3.09 |
| 002271 | 东方雨虹 | 88,600.00 | 1,195,214.00 | 1.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 50,800.00 | 1,059,688.00 | 1.44 |
| 003010 | 若羽臣 | 26,936.00 | 975,083.20 | 1.33 |
| 001221 | 悍高集团 | 14,700.00 | 874,797.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,592,272.39 | 23.92 | 64.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,134,404.00 | 6.98 | 18.82 |
| 采矿业 | 2,516,949.00 | 3.42 | 9.23 |
| 金融业 | 1,059,688.00 | 1.44 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 975,083.20 | 1.33 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.57 | - | 7.61 | 99,017,486.34 |
| 2025-06-30 | 76.52 | - | 19.99 | 109,737,699.98 |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 10.46 | 110,259,641.10 |
| 2024-12-31 | 76.35 | - | 19.88 | 109,257,801.88 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 10.84 | 118,843,238.17 |
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