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广发乾利债券

(872003)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-29
  • 净值走势
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广发乾利债券(872003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 广发资管 基金经理 冯国生 黄静 刘淑生
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.4137亿元
最近分红 广发乾利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 3767/3806
成立以来 0.00% 3754/3806
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002154报喜鸟1423.084738.860.86制造业
601398工商银行421.362102.590.38金融业
002014永新股份386.843794.860.68制造业
002392北京利尔340.001526.600.28制造业
002285世联行339.171668.720.30房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19996.023.61
金融业6271.151.13
房地产业5495.710.99
交通运输、仓储和邮政业1342.550.24
批发和零售业295.040.05
其他521424.5793.98
广发乾利债券(872003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35093.914.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券661143.0188.64
资产支持证券37179.674.98
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1624.670.22
其他各项资产10818.031.45
广发乾利债券(872003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冯国生 黄静 刘淑生
  • 基金公告
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