基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发资管现金增利货币(873001) |
每万份收益：
0.3657元
|
7日年化率：
0.7360%
|
2026-01-05 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505387 | 25建设银行CD387 | 690,999,342.72 | 2.13 |
| 112505325 | 25建设银行CD325 | 598,486,954.39 | 1.84 |
| 112515263 | 25民生银行CD263 | 499,364,400.15 | 1.54 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 498,347,694.49 | 1.54 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 498,132,810.96 | 1.53 |
| 112517169 | 25光大银行CD169 | 496,285,503.43 | 1.53 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 495,567,587.28 | 1.53 |
| 112516092 | 25上海银行CD092 | 399,473,133.02 | 1.23 |
| 112512113 | 25北京银行CD113 | 399,319,605.20 | 1.23 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 398,696,073.35 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.36 | 12.77 | 32,029,462,150.66 |
| 2025-06-30 | - | 88.59 | 9.52 | 30,443,312,772.61 |
| 2025-03-31 | - | 82.15 | 20.04 | 28,372,253,850.77 |
| 2024-12-31 | - | 82.71 | 24.43 | 29,187,730,005.85 |
| 2024-09-30 | - | 46.68 | 50.56 | 21,500,314,312.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-03 | 2025-12-15 | 潘浩祥 | 238 | 0.33 |
| 2024-06-17 | 2025-12-15 | 骆霖苇 | 619 | 1.18 |
| 2022-11-21 | 2025-07-31 | 黄静 | 983 | 2.73 |
微信公众号
证券之星APP
