首页 > 基金> 招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)

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招商资管招朝鑫中短债债券A

(880002)

净值：

1.0686

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0686

2025-11-14

净值走势

招商资管招朝鑫中短债债券A(880002)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0686	0.04%
2025-11-13	1.0682	0.01%
2025-11-12	1.0681	0.01%
2025-11-11	1.0680	0.01%
2025-11-10	1.0679	0.00%
2025-11-07	1.0679	0.00%
2025-11-06	1.0679	0.00%
2025-11-05	1.0679	0.01%

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基金情况

基金全称	招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司	招商证券资管
基金经理	郑少亮曾琦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.87亿元	份额规模	0.8150亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.24%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	1.58%
最近两年	3.85%

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基金要闻

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招商资管招朝鑫中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	115.71	2.54	87,088,186.42
2025-06-30	-	94.01	1.91	114,058,463.00
2025-03-31	-	108.53	1.85	93,693,913.06
2024-12-31	-	107.93	2.36	97,936,411.10
2024-09-30	-	98.46	4.56	118,016,618.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-18	-	曾琦	152	0.49
2022-07-29	-	郑少亮	1207	6.03

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基金公告

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