基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010) |
净值：
1.1660
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1660 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 96.65 | 1.43 | 263,519,526.51 |
| 2025-06-30 | - | 100.32 | 2.31 | 154,705,948.06 |
| 2025-03-31 | - | 100.47 | 4.09 | 78,284,771.63 |
| 2024-12-31 | - | 105.21 | 5.54 | 77,002,493.83 |
| 2024-09-30 | - | 113.87 | 14.61 | 97,589,254.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 陈亚芳 | 12 | 0.12 |
| 2024-03-18 | - | 姚彦如 | 609 | 7.17 |
| 2021-02-02 | 2024-03-18 | 郑少亮 | 1140 | 8.80 |
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