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招商资管智远增利债券A(881012)
招商资管智远增利债券A
(881012)
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累计净值：1.2148
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2148 | 0.12% |
| 2026-08-13 | 1.2133 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.2143 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 1.2130 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.2159 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.2150 | 0.49% |
| 2026-08-06 | 1.2091 | 0.16% |
| 2026-08-05 | 1.2072 | 0.50% |
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基金全称
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招商资管智远增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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姚彦如 陈亚芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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11.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 300.00 | 90,000.00 | 0.47 |
| 688205 | 德科立 | 400.00 | 83,276.00 | 0.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 81,500.00 | 0.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 500.00 | 76,400.00 | 0.40 |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 74,228.00 | 0.39 |
| 300857 | 协创数据 | 200.00 | 67,980.00 | 0.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 61,980.00 | 0.32 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1,200.00 | 61,140.00 | 0.32 |
| 600522 | 中天科技 | 1,000.00 | 60,680.00 | 0.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 200.00 | 60,536.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,794,962.20 | 9.37 | 72.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,590.00 | 0.85 | 6.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,566.00 | 0.61 | 4.74 |
| 采矿业 | 111,957.00 | 0.58 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 90,000.00 | 0.47 | 3.66 |
| 金融业 | 87,388.00 | 0.46 | 3.55 |
| 建筑业 | 83,125.00 | 0.43 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,260.00 | 0.07 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.84 | 79.48 | 8.32 | 19,156,473.60 |
| 2026-03-31 | 12.07 | 81.92 | 3.18 | 16,345,376.34 |
| 2025-12-31 | 14.86 | 87.05 | 9.12 | 16,472,229.86 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 77.55 | 5.03 | 18,422,733.04 |
| 2025-06-30 | 13.13 | 74.32 | 4.36 | 17,532,986.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 陈亚芳 | 283 | 3.35 |
| 2023-12-04 | - | 姚彦如 | 985 | 15.95 |
| 2021-11-18 | 2023-12-04 | 曾琦 | 746 | 4.64 |
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