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招商资管智远增利债券A(881012)
招商资管智远增利债券A
(881012)
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累计净值：1.1950
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1950 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1955 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.1988 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 1.1993 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.1932 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.2011 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.2021 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 1.2054 | 0.12% |
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基金全称
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招商资管智远增利债券型证券投资基金
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基金公司
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招商证券资管
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基金经理
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姚彦如 陈亚芳
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.59%
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最近两年
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12.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 1,100.00 | 76,670.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,600.00 | 74,360.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 0.45 |
| 600309 | 万华化学 | 900.00 | 69,012.00 | 0.42 |
| 688235 | 百济神州 | 255.00 | 68,493.00 | 0.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 800.00 | 67,520.00 | 0.41 |
| 688052 | 纳芯微 | 400.00 | 63,272.00 | 0.38 |
| 002850 | 科达利 | 400.00 | 63,144.00 | 0.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,900.00 | 62,396.00 | 0.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 490.00 | 60,186.70 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,685,769.30 | 10.23 | 68.87 |
| 金融业 | 288,513.00 | 1.75 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,300.00 | 1.39 | 9.37 |
| 采矿业 | 149,738.00 | 0.91 | 6.12 |
| 批发和零售业 | 51,285.00 | 0.31 | 2.10 |
| 建筑业 | 26,163.00 | 0.16 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,068.00 | 0.10 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.86 | 87.05 | 9.12 | 16,472,229.86 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 77.55 | 5.03 | 18,422,733.04 |
| 2025-06-30 | 13.13 | 74.32 | 4.36 | 17,532,986.69 |
| 2025-03-31 | 6.29 | 63.05 | 8.91 | 65,019,540.06 |
| 2024-12-31 | 6.49 | 81.38 | 25.39 | 54,355,233.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-05 | - | 陈亚芳 | 95 | 1.79 |
| 2023-12-04 | - | 姚彦如 | 797 | 14.20 |
| 2021-11-18 | 2023-12-04 | 曾琦 | 746 | 4.64 |
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