首页 > 基金> 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)
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招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D

(882118)
净值：
1.1076
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1076 2026-09-30
  • 净值走势
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.1076-0.03%
2026-09-291.10790.02%
2026-09-281.10770.00%
2026-09-241.10770.02%
2026-09-231.10750.00%
2026-09-221.10750.01%
2026-09-211.10740.01%
2026-09-181.10730.02%
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基金情况

基金全称 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3568亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.704.0044,299,841.94
2026-03-31-94.703.2242,936,206.79
2025-12-31-104.952.2451,363,938.47
2025-09-30-108.873.4455,936,474.88
2025-06-30-114.023.1557,051,279.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-郑少亮9325.43
2022-05-202024-03-14夏琰6643.98
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