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东方红启程三年持有混合A(910009)
东方红启程三年持有混合A
(910009)
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累计净值：9.0341
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 8.4801 | -1.69% |
| 2026-06-25 | 8.6262 | 3.49% |
| 2026-06-24 | 8.3350 | 4.11% |
| 2026-06-23 | 8.0060 | -3.12% |
| 2026-06-22 | 8.2639 | 1.03% |
| 2026-06-18 | 8.1797 | 2.67% |
| 2026-06-17 | 7.9668 | 1.65% |
| 2026-06-16 | 7.8377 | 3.63% |
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基金全称
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东方红启程三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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王焯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.55亿元
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份额规模
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0.7482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.67%
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最近一月
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17.28%
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最近三月
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35.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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133.38%
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最近两年
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138.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 177,200.00 | 35,794,400.00 | 7.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,700.00 | 35,132,597.00 | 7.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,000.00 | 34,947,900.00 | 7.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,235,000.00 | 30,532,411.00 | 6.71 |
| 300502 | 新易盛 | 45,180.00 | 20,007,511.20 | 4.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 413,500.00 | 15,299,500.00 | 3.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 92,100.00 | 13,884,996.00 | 3.05 |
| 002487 | 大金重工 | 196,700.00 | 13,709,990.00 | 3.02 |
| 03896 | 金山云 | 2,216,000.00 | 13,500,658.68 | 2.97 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,079,500.00 | 12,848,388.20 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,818,485.24 | 49.44 | 81.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,375,944.00 | 5.14 | 8.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,200,265.66 | 2.46 | 4.08 |
| 采矿业 | 8,566,756.84 | 1.88 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 6,402,262.00 | 1.41 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,311.92 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,568.48 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.30 | - | 22.48 | 454,709,614.89 |
| 2025-12-31 | 86.32 | - | 11.89 | 478,134,280.66 |
| 2025-09-30 | 90.91 | - | 10.85 | 485,951,839.88 |
| 2025-06-30 | 83.49 | - | 19.81 | 343,726,419.66 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 25.70 | 348,269,605.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 王焯 | 134 | 35.56 |
| 2022-07-04 | 2026-02-14 | 傅奕翔 | 1321 | 14.85 |
| 2021-03-29 | 2023-09-29 | 张锋 | 914 | -33.97 |
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