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东方红启程三年持有混合A(910009)
东方红启程三年持有混合A
(910009)
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累计净值：6.2809
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 5.7269 | -1.75% |
| 2026-11-12 | 5.8292 | -1.66% |
| 2026-11-11 | 5.9273 | 0.51% |
| 2026-11-10 | 5.8971 | 0.01% |
| 2026-11-09 | 5.8966 | -0.59% |
| 2026-11-06 | 5.9317 | -1.44% |
| 2026-11-05 | 6.0181 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 6.0024 | 1.49% |
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基金全称
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东方红启程三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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王焯
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.39亿元
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份额规模
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0.6477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.45%
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最近一月
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-12.73%
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最近三月
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-21.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.78%
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最近两年
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61.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 230,498.00 | 39,972,963.16 | 9.10 |
| 603268 | 松发股份 | 158,200.00 | 33,801,012.00 | 7.69 |
| 00992 | 联想集团 | 804,000.00 | 23,838,460.75 | 5.43 |
| 688825 | 长鑫科技 | 396,748.00 | 20,679,103.48 | 4.71 |
| 600641 | 先导基电 | 392,500.00 | 19,063,725.00 | 4.34 |
| 300489 | 光智科技 | 50,400.00 | 14,028,840.00 | 3.19 |
| 605016 | 百龙创园 | 547,600.00 | 11,559,836.00 | 2.63 |
| 688392 | 骄成超声 | 61,726.00 | 9,656,415.44 | 2.20 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 242,000.00 | 9,319,110.53 | 2.12 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 242,000.00 | 9,319,110.53 | 2.12 |
| 600938 | 中国海油 | 265,700.00 | 8,879,694.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,921,656.24 | 48.91 | 76.20 |
| 采矿业 | 15,908,336.77 | 3.62 | 5.64 |
| 金融业 | 15,373,254.00 | 3.50 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,500,741.00 | 2.84 | 4.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,483,476.00 | 1.93 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,058,051.11 | 1.61 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,219,477.90 | 0.96 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,599,712.18 | 0.82 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.71 | - | 26.32 | 439,403,771.94 |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 6.20 | 603,598,280.87 |
| 2026-03-31 | 77.30 | - | 22.48 | 454,709,614.89 |
| 2025-12-31 | 86.32 | - | 11.89 | 478,134,280.66 |
| 2025-09-30 | 90.91 | - | 10.85 | 485,951,839.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 王焯 | 274 | -8.45 |
| 2022-07-04 | 2026-02-14 | 傅奕翔 | 1321 | 14.85 |
| 2021-03-29 | 2023-09-29 | 张锋 | 914 | -33.97 |
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