基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启航三年持有混合A(910022) |
净值：
4.1058
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：4.4968 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 303,900.00 | 46,274,853.00 | 7.05 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,702,400.00 | 33,874,695.68 | 5.16 |
| 03690 | 美团-W | 541,400.00 | 33,322,466.18 | 5.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,000.00 | 32,928,131.00 | 5.02 |
| 002028 | 思源电气 | 266,000.00 | 32,042,360.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,824.00 | 31,679,754.64 | 4.83 |
| 00992 | 联想集团 | 774,000.00 | 22,948,945.20 | 3.50 |
| 002595 | 豪迈科技 | 542,355.00 | 20,826,432.00 | 3.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 153,600.00 | 20,120,816.64 | 3.07 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,543,800.00 | 18,866,601.46 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,412,931.45 | 40.45 | 67.20 |
| 批发和零售业 | 46,274,853.00 | 7.05 | 11.72 |
| 采矿业 | 37,511,762.75 | 5.72 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,301,565.58 | 3.55 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,910,568.00 | 1.66 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,292,492.00 | 1.11 | 1.85 |
| 金融业 | 3,273,075.00 | 0.50 | 0.83 |
| 建筑业 | 784,350.00 | 0.12 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,346.80 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.34 | - | 6.73 | 656,121,878.08 |
| 2026-06-30 | 93.22 | 1.67 | 3.91 | 1,061,875,377.29 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 6.17 | 882,516,969.10 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 6.53 | 1,084,768,695.89 |
| 2025-09-30 | 93.54 | - | 6.03 | 1,287,347,749.16 |
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