基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金安心回报A(920011) |
净值：
1.4831
|
日增长率：
0.48%
|
累计净值：2.5291 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 103374.25 | 52.10 |
| 金融业 | 19268.64 | 9.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3273.09 | 1.65 |
| 采矿业 | 2607.77 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1935.67 | 0.98 | 其他 | 67957.95 | 34.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 49872.54 | 37.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28077.86 | 21.24 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 45000.00 | 34.05 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7780.97 | 5.89 |
| 其他各项资产 | 1438.09 | 1.09 |
微信公众号
证券之星APP
