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中金优势领航一年持有混合A

(920019)

净值:
4.6195
日增长率:
-0.64%
累计净值:4.6195 2024-05-24
  • 净值走势
中金优势领航一年持有混合A(920019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-244.6195-0.64%
2024-05-234.6492-1.70%
2024-05-224.7295-0.34%
2024-05-214.7456-0.15%
2024-05-204.75281.60%
2024-05-174.67781.26%
2024-05-164.6197-0.06%
2024-05-154.6223-0.48%
基金全称 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
基金公司 中金公司
基金经理 杨钊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.2245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 3.76%
最近三月 16.30%
最近六月 0.00%
最近一年 30.17%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业1,126,747.009,374,535.049.38
601857中国石油790,800.007,813,104.007.82
00883中国海洋石油471,000.007,736,969.117.74
601666平煤股份476,700.005,849,109.005.85
600026中远海能319,600.005,378,868.005.38
601168西部矿业271,200.005,231,448.005.23
601899紫金矿业305,800.005,143,556.005.15
600985淮北矿业300,800.004,999,296.005.00
000933神火股份226,100.004,499,390.004.50
03898时代电气124,500.002,799,063.782.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业49,069,319.0449.1061.61
制造业19,259,508.4919.2724.18
交通运输、仓储和邮政业8,512,039.008.5210.69
信息传输、软件和信息技术服务业2,354,280.002.362.96
金融业450,912.000.450.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.14-9.4799,933,162.46
2023-12-3191.16-7.5289,215,926.26
2023-09-3091.77-8.7086,409,718.86
2023-06-3091.14-8.9588,779,671.69
2023-03-3185.23-15.2493,787,538.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-杨钊57028.63
2022-11-032023-11-03冯达3650.43
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