首页 >
基金>
国泰海通君得鑫两年持有混合A(952009)
国泰海通君得鑫两年持有混合A
(952009)
|
|
|
累计净值：3.5103
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.3073 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 2.3110 | -0.75% |
| 2026-02-04 | 2.3285 | -0.19% |
| 2026-02-03 | 2.3330 | 3.27% |
| 2026-02-02 | 2.2591 | -4.03% |
| 2026-01-30 | 2.3539 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 2.3496 | -1.67% |
| 2026-01-28 | 2.3895 | 0.60% |
|
基金全称
|
国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰海通资管
|
|
基金经理
|
李子波 陈思靖 范杨
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.98亿元
|
份额规模
|
1.8628亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.98%
|
|
最近一月
|
4.25%
|
|
最近三月
|
9.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
52.86%
|
|
最近两年
|
73.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 850,000.00 | 50,634,500.00 | 3.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 835,499.00 | 42,259,539.42 | 3.11 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,957,800.00 | 41,446,626.00 | 3.05 |
| 300751 | 迈为股份 | 183,160.00 | 37,729,128.40 | 2.78 |
| 600183 | 生益科技 | 485,300.00 | 34,655,273.00 | 2.55 |
| 300373 | 扬杰科技 | 467,400.00 | 31,783,200.00 | 2.34 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,033,900.00 | 31,017,000.00 | 2.28 |
| 688052 | 纳芯微 | 186,124.00 | 29,441,094.32 | 2.17 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,152,300.00 | 28,945,776.00 | 2.13 |
| 300666 | 江丰电子 | 306,900.00 | 28,234,800.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 823,293,365.72 | 60.63 | 81.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,268,721.02 | 6.50 | 8.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,259,539.42 | 3.11 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,107,800.00 | 1.70 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 13,807,500.00 | 1.02 | 1.37 |
| 综合 | 8,313,455.20 | 0.61 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,596,219.00 | 0.49 | 0.65 |
| 金融业 | 4,910,556.00 | 0.36 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.95 | - | 15.29 | 1,357,839,493.73 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 15.36 | 1,588,426,610.42 |
| 2025-06-30 | 88.18 | - | 12.95 | 1,607,820,682.66 |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 15.90 | 1,624,481,995.73 |
| 2024-12-31 | 78.88 | - | 23.08 | 1,703,945,137.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 陈思靖 | 950 | 43.33 |
| 2023-07-05 | - | 李子波 | 950 | 43.33 |
| 2023-07-05 | - | 范杨 | 950 | 43.33 |
| 2024-01-22 | 2025-11-13 | 冯自力 | 661 | 53.91 |
| 2022-11-30 | 2024-01-22 | 张昂 | 418 | -20.37 |
| 2021-08-17 | 2022-11-30 | 刘强 | 470 | -29.62 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 周晨 | 589 | 41.38 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 张骏 | 589 | 41.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
