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国泰海通君得盈债券A(952020)
国泰海通君得盈债券A
(952020)
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累计净值：1.3796
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0956 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.0964 | -0.44% |
| 2026-02-04 | 1.1012 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.0994 | 0.87% |
| 2026-02-02 | 1.0899 | -1.25% |
| 2026-01-30 | 1.1037 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 1.1072 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.1082 | -0.01% |
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基金全称
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国泰海通君得盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 刘晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.60亿元
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份额规模
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19.2579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.53%
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最近两年
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13.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 81,800.00 | 30,041,868.00 | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 366,000.00 | 25,034,400.00 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 468,800.00 | 16,159,536.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,452.00 | 14,394,285.36 | 0.69 |
| 300502 | 新易盛 | 30,200.00 | 13,012,576.00 | 0.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,100.00 | 12,331,984.00 | 0.59 |
| 603259 | 药明康德 | 135,700.00 | 12,299,848.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,400.00 | 11,834,000.00 | 0.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 96,268.00 | 11,824,598.44 | 0.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 402,000.00 | 11,497,200.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,893,093.24 | 27.01 | 63.88 |
| 金融业 | 94,094,608.52 | 4.54 | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,167,708.85 | 2.66 | 6.29 |
| 采矿业 | 48,919,277.28 | 2.36 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,961,529.00 | 1.16 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,737,278.00 | 1.05 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,404,430.27 | 0.94 | 2.21 |
| 建筑业 | 10,599,670.20 | 0.51 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 10,010,594.00 | 0.48 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 9,283,810.00 | 0.45 | 1.06 |
| 房地产业 | 9,242,835.00 | 0.45 | 1.05 |
| 住宿和餐饮业 | 5,244,546.00 | 0.25 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,149,069.00 | 0.25 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,997,363.00 | 0.14 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 694,141.00 | 0.03 | 0.08 |
| 综合 | 81,993.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 49,135.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 42.29 | 82.67 | 5.72 | 2,072,777,212.98 |
| 2025-09-30 | 12.71 | 82.91 | 7.87 | 2,067,047,130.94 |
| 2025-06-30 | 19.15 | 85.31 | 6.99 | 79,563,825.83 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 104.80 | 9.35 | 82,128,008.44 |
| 2024-12-31 | 19.37 | 97.31 | 3.15 | 90,120,453.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘晟 | 152 | 3.89 |
| 2025-09-09 | - | 朱莹 | 152 | 3.89 |
| 2023-12-12 | 2025-09-09 | 杨勇 | 637 | 5.37 |
| 2023-03-16 | 2024-06-14 | 王海军 | 456 | -1.68 |
| 2022-11-14 | 2023-12-12 | 施纵舟 | 393 | -1.60 |
| 2022-11-14 | 2025-09-09 | 周一洋 | 1030 | 3.68 |
| 2021-04-13 | 2023-03-16 | 杨坤 | 702 | 0.87 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 杜浩然 | 405 | 2.51 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 周晨 | 405 | 2.51 |
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