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国泰海通君得盈债券A(952020)
国泰海通君得盈债券A
(952020)
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累计净值：1.4035
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.0715 | 0.17% |
| 2026-08-05 | 1.0697 | 0.72% |
| 2026-08-04 | 1.0621 | 0.69% |
| 2026-08-03 | 1.0548 | -0.34% |
| 2026-07-31 | 1.0584 | 0.48% |
| 2026-07-30 | 1.0533 | -0.73% |
| 2026-07-29 | 1.0610 | 0.20% |
| 2026-07-28 | 1.0589 | -1.24% |
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基金全称
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国泰海通君得盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 刘晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.88亿元
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份额规模
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21.2373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.86%
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最近两年
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13.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,000.00 | 60,960,000.00 | 1.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,100.00 | 38,161,271.00 | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 53,640.00 | 32,559,480.00 | 0.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,889.00 | 28,542,793.95 | 0.82 |
| 603259 | 药明康德 | 161,000.00 | 20,046,110.00 | 0.58 |
| 601398 | 工商银行 | 2,691,200.00 | 19,026,784.00 | 0.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 117,872.00 | 18,720,431.04 | 0.54 |
| 300223 | 北京君正 | 70,000.00 | 17,423,000.00 | 0.50 |
| 300475 | 香农芯创 | 56,100.00 | 16,830,000.00 | 0.49 |
| 300408 | 三环集团 | 100,689.00 | 16,804,994.10 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 957,374,980.27 | 27.63 | 69.01 |
| 金融业 | 118,638,651.62 | 3.42 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,746,114.07 | 2.30 | 5.75 |
| 采矿业 | 66,862,771.64 | 1.93 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,864,282.00 | 1.24 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,844,440.00 | 0.86 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 27,872,065.00 | 0.80 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,268,545.40 | 0.70 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 13,358,619.00 | 0.39 | 0.96 |
| 房地产业 | 8,755,848.98 | 0.25 | 0.63 |
| 建筑业 | 7,091,006.72 | 0.20 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,112,943.00 | 0.18 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,846,715.94 | 0.05 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,593,077.79 | 0.05 | 0.11 |
| 综合 | 557,349.00 | 0.02 | 0.04 |
| 教育 | 463,680.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.03 | 81.20 | 3.87 | 3,465,291,919.96 |
| 2026-03-31 | 40.32 | 84.68 | 2.51 | 2,391,232,215.57 |
| 2025-12-31 | 42.29 | 82.67 | 5.72 | 2,072,777,212.98 |
| 2025-09-30 | 12.71 | 82.91 | 7.87 | 2,067,047,130.94 |
| 2025-06-30 | 19.15 | 85.31 | 6.99 | 79,563,825.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 刘晟 | 333 | 6.02 |
| 2025-09-09 | - | 朱莹 | 333 | 6.02 |
| 2023-12-12 | 2025-09-09 | 杨勇 | 637 | 5.37 |
| 2023-03-16 | 2024-06-14 | 王海军 | 456 | -1.68 |
| 2022-11-14 | 2023-12-12 | 施纵舟 | 393 | -1.60 |
| 2022-11-14 | 2025-09-09 | 周一洋 | 1030 | 3.68 |
| 2021-04-13 | 2023-03-16 | 杨坤 | 702 | 0.87 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 周晨 | 405 | 2.51 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 杜浩然 | 405 | 2.51 |
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