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国泰海通君得盈债券A(952020)
国泰海通君得盈债券A
(952020)
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累计净值：1.3481
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0161 | -0.66% |
| 2026-11-05 | 1.0228 | 0.35% |
| 2026-11-04 | 1.0192 | 1.29% |
| 2026-11-03 | 1.0062 | -0.41% |
| 2026-11-02 | 1.0103 | 0.51% |
| 2026-10-30 | 1.0052 | -1.05% |
| 2026-10-29 | 1.0159 | -0.79% |
| 2026-10-28 | 1.0240 | 0.68% |
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基金全称
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国泰海通君得盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 刘晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.29亿元
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份额规模
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35.2280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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-4.02%
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最近三月
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-5.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.93%
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最近两年
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5.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 102,100.00 | 82,541,724.00 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 271,400.00 | 79,007,254.00 | 1.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1,232,600.00 | 50,857,076.00 | 0.76 |
| 300502 | 新易盛 | 121,545.00 | 47,281,005.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 743,800.00 | 39,637,102.00 | 0.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,952.00 | 35,180,946.24 | 0.52 |
| 601398 | 工商银行 | 3,977,000.00 | 32,929,560.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 401,400.00 | 32,152,140.00 | 0.48 |
| 603259 | 药明康德 | 178,100.00 | 29,803,254.00 | 0.44 |
| 300408 | 三环集团 | 238,100.00 | 27,936,273.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,735,194,990.53 | 25.80 | 62.88 |
| 金融业 | 307,782,582.88 | 4.58 | 11.15 |
| 采矿业 | 151,795,867.00 | 2.26 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,269,635.27 | 2.19 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,970,944.50 | 1.67 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,807,080.33 | 1.35 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,200,280.95 | 1.12 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 43,571,078.66 | 0.65 | 1.58 |
| 建筑业 | 26,870,409.00 | 0.40 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,394,023.00 | 0.32 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,348,635.00 | 0.23 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 9,590,581.22 | 0.14 | 0.35 |
| 房地产业 | 7,966,864.84 | 0.12 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,314,547.00 | 0.11 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 6,232,389.00 | 0.09 | 0.23 |
| 综合 | 766,968.00 | 0.01 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 342,220.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 41.03 | 82.34 | 4.54 | 6,724,561,337.21 |
| 2026-06-30 | 40.03 | 81.20 | 3.87 | 3,465,291,919.96 |
| 2026-03-31 | 40.32 | 84.68 | 2.51 | 2,391,232,215.57 |
| 2025-12-31 | 42.29 | 82.67 | 5.72 | 2,072,777,212.98 |
| 2025-09-30 | 12.71 | 82.91 | 7.87 | 2,067,047,130.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 朱莹 | 426 | 0.54 |
| 2025-09-09 | - | 刘晟 | 426 | 0.54 |
| 2023-12-12 | 2025-09-09 | 杨勇 | 637 | 5.37 |
| 2023-03-16 | 2024-06-14 | 王海军 | 456 | -1.68 |
| 2022-11-14 | 2025-09-09 | 周一洋 | 1030 | 3.68 |
| 2022-11-14 | 2023-12-12 | 施纵舟 | 393 | -1.60 |
| 2021-04-13 | 2023-03-16 | 杨坤 | 702 | 0.87 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 杜浩然 | 405 | 2.51 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 周晨 | 405 | 2.51 |
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