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国泰海通君得鑫两年持有混合C(952099)
国泰海通君得鑫两年持有混合C
(952099)
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累计净值：2.5742
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.5742 | 0.28% |
| 2026-08-13 | 2.5670 | -0.63% |
| 2026-08-12 | 2.5834 | 0.59% |
| 2026-08-11 | 2.5683 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 2.5693 | 0.42% |
| 2026-08-07 | 2.5586 | 2.06% |
| 2026-08-06 | 2.5070 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 2.5123 | 2.45% |
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基金全称
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国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖 范杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.33亿元
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份额规模
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2.9965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-3.38%
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最近三月
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-3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.91%
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最近两年
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88.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 110,050.00 | 55,269,311.00 | 4.39 |
| 300751 | 迈为股份 | 172,760.00 | 48,797,789.60 | 3.88 |
| 688052 | 纳芯微 | 165,079.00 | 47,593,926.49 | 3.78 |
| 688041 | 海光信息 | 112,232.00 | 41,559,509.60 | 3.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,394.00 | 40,517,396.70 | 3.22 |
| 603259 | 药明康德 | 254,900.00 | 31,737,599.00 | 2.52 |
| 603334 | 丰倍生物 | 880,110.00 | 31,270,308.30 | 2.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600,000.00 | 31,224,000.00 | 2.48 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 8,778,000.00 | 25,845,807.14 | 2.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 304,000.00 | 23,605,104.48 | 1.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 111,697.00 | 17,739,717.54 | 1.41 |
| 02359 | 药明康德 | 101,700.00 | 13,576,556.93 | 1.08 |
| 600029 | 南方航空 | 2,099,100.00 | 10,873,338.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 598,504,676.96 | 47.56 | 68.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,702,725.59 | 8.96 | 12.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,536,783.00 | 6.16 | 8.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,782,561.80 | 4.83 | 6.96 |
| 金融业 | 10,800,404.00 | 0.86 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,071,440.00 | 0.40 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 4,218,000.00 | 0.34 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,191,767.01 | 0.33 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.54 | - | 12.42 | 1,258,531,268.73 |
| 2026-03-31 | 88.92 | - | 11.71 | 1,184,822,021.57 |
| 2025-12-31 | 84.95 | - | 15.29 | 1,357,839,493.73 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 15.36 | 1,588,426,610.42 |
| 2025-06-30 | 88.18 | - | 12.95 | 1,607,820,682.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 李子波 | 1138 | 56.40 |
| 2023-07-05 | - | 陈思靖 | 1138 | 56.40 |
| 2023-07-05 | - | 范杨 | 1138 | 56.40 |
| 2024-01-22 | 2025-11-13 | 冯自力 | 661 | 55.58 |
| 2022-11-30 | 2024-01-22 | 张昂 | 418 | -19.80 |
| 2021-08-17 | 2022-11-30 | 刘强 | 470 | -29.03 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 张骏 | 589 | 41.25 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 周晨 | 589 | 41.25 |
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