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国泰海通君得鑫两年持有混合C(952099)
国泰海通君得鑫两年持有混合C
(952099)
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累计净值：2.1440
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1440 | -1.99% |
| 2025-11-13 | 2.1875 | 1.09% |
| 2025-11-12 | 2.1640 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 2.1653 | -1.44% |
| 2025-11-10 | 2.1969 | 1.17% |
| 2025-11-07 | 2.1714 | -0.25% |
| 2025-11-06 | 2.1768 | 2.00% |
| 2025-11-05 | 2.1341 | -0.17% |
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基金全称
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国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖 范杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.51亿元
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份额规模
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5.1115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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16.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.39%
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最近两年
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39.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 533,807.00 | 88,184,916.40 | 5.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,000,000.00 | 71,550,000.00 | 4.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 923,600.00 | 59,747,684.00 | 3.76 |
| 688608 | 恒玄科技 | 194,219.00 | 57,780,152.50 | 3.64 |
| 601138 | 工业富联 | 778,600.00 | 51,395,386.00 | 3.24 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,326,813.00 | 50,887,400.31 | 3.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,647,800.00 | 43,567,832.00 | 2.74 |
| 688469 | 芯联集成 | 6,503,656.00 | 42,794,056.48 | 2.69 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,177,196.00 | 41,025,280.60 | 2.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 156,278.00 | 40,660,410.04 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,135,402,637.96 | 71.48 | 89.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,679,292.52 | 5.08 | 6.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,393,747.00 | 1.85 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 14,542,500.00 | 0.92 | 1.14 |
| 综合 | 8,628,499.20 | 0.54 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,601,500.00 | 0.35 | 0.44 |
| 采矿业 | 1,472.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 15.36 | 1,588,426,610.42 |
| 2025-06-30 | 88.18 | - | 12.95 | 1,607,820,682.66 |
| 2025-03-31 | 89.15 | - | 15.90 | 1,624,481,995.73 |
| 2024-12-31 | 78.88 | - | 23.08 | 1,703,945,137.16 |
| 2024-09-30 | 86.75 | - | 11.92 | 1,805,269,707.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 陈思靖 | 866 | 30.26 |
| 2023-07-05 | - | 李子波 | 866 | 30.26 |
| 2023-07-05 | - | 范杨 | 866 | 30.26 |
| 2024-01-22 | 2025-11-13 | 冯自力 | 661 | 55.58 |
| 2022-11-30 | 2024-01-22 | 张昂 | 418 | -19.80 |
| 2021-08-17 | 2022-11-30 | 刘强 | 470 | -29.03 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 张骏 | 589 | 41.25 |
| 2020-01-06 | 2021-08-17 | 周晨 | 589 | 41.25 |
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