基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313) |
净值：
1.4123
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.4123 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 9.21 | 1,112,809,856.81 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.11 | 1,013,427,764.68 |
| 2025-03-31 | - | - | 8.05 | 1,034,159,600.32 |
| 2024-12-31 | - | - | 7.26 | 1,038,754,587.60 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.09 | 1,135,952,704.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-17 | - | 郭圳滨 | 153 | 20.02 |
| 2020-11-16 | - | 高琛 | 1827 | 1.25 |
| 2022-12-21 | 2024-08-01 | 丁一戈 | 589 | -16.86 |
| 2020-12-07 | 2022-10-17 | 李少君 | 679 | -9.99 |
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