首页 >
基金>
国泰海通君得盈债券C(952320)
国泰海通君得盈债券C
(952320)
|
|
|
累计净值：1.0448
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.0448 | -0.63% |
| 2025-11-13 | 1.0514 | 0.56% |
| 2025-11-12 | 1.0455 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0457 | -0.25% |
| 2025-11-10 | 1.0483 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.0477 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.0504 | 0.54% |
| 2025-11-05 | 1.0448 | 0.13% |
|
基金全称
|
国泰海通君得盈债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰海通资管
|
|
基金经理
|
朱莹 刘晟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2718亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.28%
|
|
最近一月
|
1.19%
|
|
最近三月
|
3.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.91%
|
|
最近两年
|
5.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 9,648,000.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,064,758.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 73,400.00 | 5,333,244.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 83,400.00 | 4,596,174.00 | 0.22 |
| 300124 | 汇川技术 | 49,100.00 | 4,115,562.00 | 0.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,800.00 | 4,064,040.00 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 390,800.00 | 3,919,724.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 98,500.00 | 3,792,250.00 | 0.18 |
| 600406 | 国电南瑞 | 150,000.00 | 3,444,000.00 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,400.00 | 3,180,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,907,822.62 | 7.78 | 61.26 |
| 金融业 | 29,057,942.00 | 1.41 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,654,938.00 | 1.24 | 9.77 |
| 采矿业 | 20,331,500.00 | 0.98 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,039,438.00 | 0.39 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,693,865.00 | 0.32 | 2.55 |
| 建筑业 | 3,420,998.00 | 0.17 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 2,240,633.00 | 0.11 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,996,390.13 | 0.10 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,680,100.00 | 0.08 | 0.64 |
| 房地产业 | 1,308,260.00 | 0.06 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 899,582.00 | 0.04 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 410,541.00 | 0.02 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,130.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.71 | 82.91 | 7.87 | 2,067,047,130.94 |
| 2025-06-30 | 19.15 | 85.31 | 6.99 | 79,563,825.83 |
| 2025-03-31 | 14.83 | 104.80 | 9.35 | 82,128,008.44 |
| 2024-12-31 | 19.37 | 97.31 | 3.15 | 90,120,453.44 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 89.36 | 9.39 | 111,021,570.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 朱莹 | 69 | 0.88 |
| 2025-09-09 | - | 刘晟 | 69 | 0.88 |
| 2023-12-12 | 2025-09-09 | 杨勇 | 637 | 4.62 |
| 2023-03-16 | 2024-06-14 | 王海军 | 456 | -2.18 |
| 2022-11-14 | 2023-12-12 | 施纵舟 | 393 | -2.02 |
| 2022-11-14 | 2025-09-09 | 周一洋 | 1030 | 2.50 |
| 2021-04-13 | 2023-03-16 | 杨坤 | 702 | 0.10 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 杜浩然 | 405 | 2.11 |
| 2021-01-28 | 2022-03-09 | 周晨 | 405 | 2.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
