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汇丰晋信大盘股票H(960000)
汇丰晋信大盘股票H
(960000)
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累计净值：2.1366
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 2.1366 | 0.95% |
| 2026-09-29 | 2.1164 | 0.21% |
| 2026-09-28 | 2.1120 | -1.10% |
| 2026-09-24 | 2.1355 | -1.09% |
| 2026-09-23 | 2.1590 | -0.70% |
| 2026-09-22 | 2.1743 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 2.1763 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 2.1740 | 0.86% |
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基金全称
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汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-4.81%
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最近三月
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4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.60%
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最近两年
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24.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 15,084,712.00 | 188,408,052.88 | 9.81 |
| 300979 | 华利集团 | 5,841,320.00 | 173,779,270.00 | 9.05 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4,877,200.00 | 80,961,520.00 | 4.21 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,490,897.00 | 80,746,328.06 | 4.20 |
| 000100 | TCL科技 | 13,749,300.00 | 80,020,926.00 | 4.17 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,984,820.00 | 77,743,838.20 | 4.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,726,350.00 | 76,837,337.00 | 4.00 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 21,700,800.00 | 75,301,776.00 | 3.92 |
| 601601 | 中国太保 | 2,601,100.00 | 74,183,372.00 | 3.86 |
| 300012 | 华测检测 | 5,318,100.00 | 73,708,866.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,320,467.19 | 63.52 | 70.19 |
| 金融业 | 285,740,589.16 | 14.87 | 16.44 |
| 批发和零售业 | 98,907,628.94 | 5.15 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,708,866.00 | 3.84 | 4.24 |
| 住宿和餐饮业 | 59,911,225.92 | 3.12 | 3.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.49 | - | 9.83 | 1,921,224,657.84 |
| 2026-03-31 | 91.26 | - | 8.46 | 2,478,489,898.23 |
| 2025-12-31 | 90.49 | - | 8.87 | 2,479,245,451.24 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.22 | 2,260,947,496.24 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 10.18 | 2,185,817,089.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-18 | - | 闵良超 | 1294 | 36.10 |
| 2020-07-11 | 2023-03-18 | 黄立华 | 980 | -13.16 |
| 2020-05-09 | 2021-06-05 | 严瑾 | 392 | 43.25 |
| 2018-04-28 | 2020-05-30 | 郭敏 | 763 | 15.21 |
| 2015-12-30 | 2018-04-28 | 丘栋荣 | 850 | 30.66 |
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