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广发行业领先混合H(960001)
广发行业领先混合H
(960001)
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累计净值：1.0690
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0690 | -1.47% |
| 2026-06-25 | 1.0850 | -1.36% |
| 2026-06-24 | 1.1000 | -0.27% |
| 2026-06-23 | 1.1030 | -3.08% |
| 2026-06-22 | 1.1380 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 1.1310 | -0.44% |
| 2026-06-17 | 1.1360 | 0.18% |
| 2026-06-16 | 1.1340 | -1.22% |
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基金全称
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广发行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.48%
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最近一月
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-10.92%
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最近三月
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-9.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.76%
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最近两年
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4.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 816,395.00 | 62,331,758.25 | 9.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,823,650.00 | 59,669,828.00 | 9.30 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,170,133.00 | 50,925,810.05 | 7.94 |
| 002318 | 久立特材 | 1,230,400.00 | 37,256,512.00 | 5.81 |
| 002415 | 海康威视 | 1,201,324.00 | 36,544,276.08 | 5.70 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,168,200.00 | 31,202,622.00 | 4.86 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,010,325.00 | 30,637,353.00 | 4.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,414,200.00 | 28,913,010.00 | 4.51 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,425,400.00 | 28,522,704.00 | 4.45 |
| 600938 | 中国海油 | 674,600.00 | 26,984,000.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,331,370.14 | 68.17 | 71.94 |
| 采矿业 | 141,602,684.55 | 22.07 | 23.29 |
| 租赁和商务服务业 | 28,913,010.00 | 4.51 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 5.31 | 641,491,650.64 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 5.48 | 705,827,881.75 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.46 | 705,328,940.09 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.54 | 812,533,629.01 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.47 | 938,258,230.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-31 | - | 程琨 | 2586 | 58.14 |
| 2018-10-17 | 2020-02-10 | 李琛 | 481 | 26.81 |
| 2017-06-19 | 2019-05-31 | 刘格菘 | 711 | -18.16 |
| 2017-03-29 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 495 | -8.87 |
| 2015-07-02 | 2017-03-29 | 刘晓龙 | 636 | -23.58 |
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