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广发行业领先混合H(960001)
广发行业领先混合H
(960001)
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累计净值：1.2110
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2110 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.2110 | -1.46% |
| 2026-08-10 | 1.2290 | 1.40% |
| 2026-08-07 | 1.2120 | -0.08% |
| 2026-08-06 | 1.2130 | -0.66% |
| 2026-08-05 | 1.2210 | 1.24% |
| 2026-08-04 | 1.2060 | -0.66% |
| 2026-08-03 | 1.2140 | 0.17% |
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基金全称
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广发行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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11.41%
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最近三月
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-2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.11%
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最近两年
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27.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 689,479.00 | 52,076,348.87 | 9.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,810,150.00 | 45,507,171.00 | 8.47 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,132,233.00 | 43,213,401.86 | 8.04 |
| 002415 | 海康威视 | 1,103,624.00 | 37,743,940.80 | 7.02 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,964,625.00 | 32,612,775.00 | 6.07 |
| 002318 | 久立特材 | 1,171,600.00 | 28,001,240.00 | 5.21 |
| 600060 | 海信视像 | 887,900.00 | 24,745,773.00 | 4.60 |
| 603337 | 杰克科技 | 623,534.00 | 22,590,636.82 | 4.20 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,855,200.00 | 21,947,016.00 | 4.08 |
| 600885 | 宏发股份 | 620,640.00 | 21,405,873.60 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,653,511.20 | 73.79 | 77.93 |
| 采矿业 | 90,898,342.24 | 16.91 | 17.86 |
| 租赁和商务服务业 | 21,207,428.00 | 3.95 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,916.21 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.70 | - | 5.81 | 537,515,220.30 |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 5.31 | 641,491,650.64 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 5.48 | 705,827,881.75 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.46 | 705,328,940.09 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.54 | 812,533,629.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-31 | - | 程琨 | 2632 | 79.14 |
| 2018-10-17 | 2020-02-10 | 李琛 | 481 | 26.81 |
| 2017-06-19 | 2019-05-31 | 刘格菘 | 711 | -18.16 |
| 2017-03-29 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 495 | -8.87 |
| 2015-07-02 | 2017-03-29 | 刘晓龙 | 636 | -23.58 |
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