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广发行业领先混合H(960001)
广发行业领先混合H
(960001)
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累计净值：1.2890
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2890 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 1.2960 | -0.69% |
| 2026-02-04 | 1.3050 | 0.69% |
| 2026-02-03 | 1.2960 | 2.21% |
| 2026-02-02 | 1.2680 | -3.72% |
| 2026-01-30 | 1.3170 | -3.09% |
| 2026-01-29 | 1.3590 | 0.52% |
| 2026-01-28 | 1.3520 | 2.27% |
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基金全称
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广发行业领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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程琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.13%
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最近一月
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3.95%
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最近三月
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9.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.12%
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最近两年
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34.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,130,350.00 | 73,433,164.50 | 10.40 |
| 000333 | 美的集团 | 829,195.00 | 64,801,589.25 | 9.18 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,252,433.00 | 55,675,789.80 | 7.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,927,300.00 | 43,684,201.00 | 6.19 |
| 002415 | 海康威视 | 1,449,124.00 | 43,241,860.16 | 6.13 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,004,300.00 | 41,759,770.00 | 5.92 |
| 002318 | 久立特材 | 1,281,400.00 | 37,096,530.00 | 5.26 |
| 603337 | 杰克科技 | 737,534.00 | 31,957,348.22 | 4.53 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,065,925.00 | 30,555,030.75 | 4.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,195,300.00 | 27,922,208.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,863,665.38 | 68.98 | 72.70 |
| 采矿业 | 139,054,660.20 | 19.70 | 20.76 |
| 租赁和商务服务业 | 43,684,201.00 | 6.19 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 5.48 | 705,827,881.75 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.46 | 705,328,940.09 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.54 | 812,533,629.01 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.47 | 938,258,230.72 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.45 | 1,041,393,128.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-31 | - | 程琨 | 2447 | 90.68 |
| 2018-10-17 | 2020-02-10 | 李琛 | 481 | 26.81 |
| 2017-06-19 | 2019-05-31 | 刘格菘 | 711 | -18.16 |
| 2017-03-29 | 2018-08-06 | 邱璟旻 | 495 | -8.87 |
| 2015-07-02 | 2017-03-29 | 刘晓龙 | 636 | -23.58 |
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