基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴华混合H(960004) |
净值：
3.2320
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日增长率：
1.00%
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累计净值：7.7350 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,395,100.00 | 41,267,058.00 | 5.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,367,700.00 | 40,265,088.00 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 87,880.00 | 35,327,760.00 | 5.03 |
| 300059 | 东方财富 | 1,057,600.00 | 28,682,112.00 | 4.08 |
| 002371 | 北方华创 | 62,845.00 | 28,428,564.20 | 4.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 362,300.00 | 25,922,565.00 | 3.69 |
| 603667 | 五洲新春 | 494,800.00 | 22,835,020.00 | 3.25 |
| 688019 | 安集科技 | 89,112.00 | 20,356,745.28 | 2.90 |
| 600438 | 通威股份 | 910,300.00 | 20,290,587.00 | 2.89 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1,151,171.00 | 20,191,539.34 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,617,208.85 | 54.91 | 61.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,675,609.49 | 15.05 | 16.95 |
| 采矿业 | 81,532,146.00 | 11.61 | 13.08 |
| 金融业 | 48,560,481.50 | 6.91 | 7.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,010,570.30 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 594,499.67 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.76 | 3.44 | 9.26 | 702,276,712.46 |
| 2025-06-30 | 88.04 | 3.75 | 8.81 | 629,805,425.02 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 3.52 | 6.91 | 634,455,889.57 |
| 2024-12-31 | 85.70 | 3.69 | 13.04 | 603,544,458.78 |
| 2024-09-30 | 92.41 | 3.48 | 5.67 | 633,284,962.98 |
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