华夏兴华H

(960004)

净值:
1.5700
日增长率:
0.58%
累计净值:5.9860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
华夏兴华H(960004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-161.57000.58%
2019-05-151.56101.76%
2019-05-141.5340-0.84%
2019-05-131.5470-1.15%
2019-05-101.56502.76%
2019-05-091.5230-1.55%
2019-05-081.5470-0.64%
2019-05-071.55700.65%
基金公司 华夏基金 基金经理 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.13%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1627亿元
最近分红 华夏兴华H成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.51% 2678/3028
最近一月 -11.23% 2776/3028
最近三月 8.23% 1494/3028
最近六月 10.13% 1399/3028
最近一年 -10.98% 2133/3028
今年以来 15.67% 1238/3028
成立以来 -8.21% 2616/3028
基金简称 单位净值 日增长率
华夏复兴混合1.49305.51%
华夏国企改革混合0.81205.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300332天壕环境429.994342.953.24-4.65%-22.12%-25.36%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300097智云股份371.2110022.567.4820.98%16.31%16.40%制造业
300156神雾环保369.9912120.729.05-24.95%-17.72%-26.28%制造业
002043兔宝宝289.424005.502.99-6.35%-12.06%-16.03%制造业
601155新城控股288.425347.233.99-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17388.5328.22
房地产业5361.308.70
采矿业4409.777.16
金融业4076.486.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业3907.226.34
其他26479.1842.97
华夏兴华H(960004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40224.1164.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3020.864.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2808.024.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16640.3226.50
其他各项资产104.930.17
华夏兴华H(960004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-02至今阳琨6719.27-2.13
现任基金经理:阳琨