基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴华混合H(960004) |
净值：
3.7150
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日增长率：
2.77%
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累计净值：8.2440 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 62,845.00 | 55,590,173.20 | 6.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 564,890.00 | 39,768,256.00 | 4.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 250,089.00 | 39,719,134.98 | 4.52 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,778.00 | 37,301,308.00 | 4.24 |
| 688376 | 美埃科技 | 300,749.00 | 34,977,108.70 | 3.98 |
| 688361 | 中科飞测 | 80,396.00 | 34,570,280.00 | 3.93 |
| 300567 | 精测电子 | 107,900.00 | 34,269,040.00 | 3.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,351,100.00 | 33,966,654.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,780.00 | 32,533,367.80 | 3.70 |
| 688041 | 海光信息 | 81,637.00 | 30,230,181.10 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 659,141,023.80 | 75.00 | 93.06 |
| 采矿业 | 47,880,099.64 | 5.45 | 6.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 796,575.76 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 374,864.21 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,178.51 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,472.78 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,475.56 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 129.15 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.59 | 2.60 | 20.25 | 878,861,507.56 |
| 2026-03-31 | 77.78 | 3.23 | 19.72 | 706,527,185.06 |
| 2025-12-31 | 87.84 | 3.51 | 10.33 | 688,096,358.78 |
| 2025-09-30 | 88.76 | 3.44 | 9.26 | 702,276,712.46 |
| 2025-06-30 | 88.04 | 3.75 | 8.81 | 629,805,425.02 |
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