基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴华混合H(960004) |
净值：
3.8430
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日增长率：
2.53%
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累计净值：8.3780 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,568,600.00 | 51,324,592.00 | 7.26 |
| 002028 | 思源电气 | 186,800.00 | 37,733,600.00 | 5.34 |
| 002371 | 北方华创 | 62,845.00 | 28,091,715.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,180.00 | 25,781,106.00 | 3.65 |
| 603308 | 应流股份 | 399,600.00 | 24,667,308.00 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 487,300.00 | 24,004,398.00 | 3.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,337,400.00 | 22,936,410.00 | 3.25 |
| 603379 | 三美股份 | 343,000.00 | 21,139,090.00 | 2.99 |
| 000680 | 山推股份 | 1,770,852.00 | 20,577,300.24 | 2.91 |
| 002155 | 湖南黄金 | 616,700.00 | 19,056,030.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,989,028.55 | 54.21 | 69.70 |
| 采矿业 | 164,541,152.01 | 23.29 | 29.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 981,310.58 | 0.14 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,445.78 | 0.09 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 300,646.36 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,294.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,597.61 | - | 0.00 |
| 金融业 | 152.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.78 | 3.23 | 19.72 | 706,527,185.06 |
| 2025-12-31 | 87.84 | 3.51 | 10.33 | 688,096,358.78 |
| 2025-09-30 | 88.76 | 3.44 | 9.26 | 702,276,712.46 |
| 2025-06-30 | 88.04 | 3.75 | 8.81 | 629,805,425.02 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 3.52 | 6.91 | 634,455,889.57 |
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