基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴华混合H(960004) |
净值：
3.2010
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日增长率：
0.85%
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累计净值：7.7030 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,351,100.00 | 40,249,269.00 | 6.17 |
| 603151 | 邦基科技 | 1,864,600.00 | 33,040,712.00 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 404,600.00 | 32,408,460.00 | 4.97 |
| 688536 | 思瑞浦 | 88,760.00 | 29,024,520.00 | 4.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 158,500.00 | 26,133,480.00 | 4.01 |
| 601118 | 海南橡胶 | 4,016,600.00 | 25,585,742.00 | 3.92 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,475,000.00 | 21,623,500.00 | 3.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 782,600.00 | 21,364,980.00 | 3.27 |
| 688552 | 航天南湖 | 677,951.00 | 19,647,019.98 | 3.01 |
| 600562 | 国睿科技 | 712,700.00 | 19,107,487.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,694,226.77 | 66.47 | 74.44 |
| 采矿业 | 82,602,382.00 | 12.66 | 14.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,037,537.73 | 6.14 | 6.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,585,742.00 | 3.92 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 402,307.75 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 258,990.79 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,823.84 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,343.08 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,540.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 142.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.30 | 3.48 | 8.68 | 652,446,063.02 |
| 2026-06-30 | 80.59 | 2.60 | 20.25 | 878,861,507.56 |
| 2026-03-31 | 77.78 | 3.23 | 19.72 | 706,527,185.06 |
| 2025-12-31 | 87.84 | 3.51 | 10.33 | 688,096,358.78 |
| 2025-09-30 | 88.76 | 3.44 | 9.26 | 702,276,712.46 |
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